Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 1,31 mi Comprar
12.165
+2.957
+32% +US$ 309 mil 0,04% 382
2023
Q3 		US$ 955 mil Comprar
9.208
+2.775
+43% +US$ 294 mil 0,03% 425
2023
Q2 		US$ 692 mil Comprar
+6.433
Nova +US$ 701 mil 0,02% 570
2022
Q3 		– Vender
-2.015
Encerrada -US$ 230 mil – 704
2022
Q2 		US$ 230 mil Vender
2.015
-5.145
-72% -US$ 610 mil 0,03% 529
2022
Q1 		US$ 892 mil Comprar
7.160
+2.278
+47% +US$ 287 mil 0,11% 194
2021
Q4 		US$ 630 mil Vender
4.882
-3.485
-42% -US$ 449 mil 0,07% 332
2021
Q3 		US$ 1,07 mi Comprar
8.367
+829
+11% +US$ 107 mil 0,16% 135
2021
Q2 		US$ 965 mil Comprar
7.538
+1.642
+28% +US$ 209 mil 0,19% 114
2021
Q1 		US$ 740 mil Vender
5.896
-107.594
-95% -US$ 13,6 mi 0,16% 139
2020
Q4 		US$ 14,5 mi Comprar
113.490
+60.332
+113% +US$ 7,61 mi 0,21% 103
2020
Q3 		US$ 6,72 mi Comprar
53.158
+23.559
+80% +US$ 2,96 mi 0,12% 155
2020
Q2 		US$ 3,64 mi Comprar
29.599
+10.541
+55% +US$ 1,28 mi 0,07% 214
2020
Q1 		US$ 2,25 mi Comprar
19.058
+1.070
+6% +US$ 126 mil 0,07% 209
2019
Q4 		US$ 2,1 mi Comprar
17.988
+5.525
+44% +US$ 642 mil 0,06% 236
2019
Q3 		US$ 1,45 mi Comprar
12.463
+4.280
+52% +US$ 497 mil 0,06% 228
2019
Q2 		US$ 945 mil Vender
8.183
-2.799
-25% -US$ 318 mil 0,04% 265
2019
Q1 		US$ 1,24 mi Vender
10.982
-5.275
-32% -US$ 585 mil 0,07% 224
2018
Q4 		US$ 1,78 mi Vender
16.257
-22.424
-58% -US$ 2,45 mi 0,23% 107
2018
Q3 		US$ 4,28 mi Comprar
38.681
+4.751
+14% +US$ 531 mil 0,24% 60
2018
Q2 		US$ 3,83 mi Comprar
33.930
+4.132
+14% +US$ 464 mil 0,28% 50
2018
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
29.798
+10.001
+51% +US$ 1,13 mi 0,29% 49
2017
Q4 		US$ 2,26 mi Comprar
+19.797
Nova +US$ 2,25 mi 0,22% 74
2017
Q3 		– Vender
-13.818
Encerrada -US$ 1,57 mi – 359
2017
Q2 		US$ 1,57 mi Vender
13.818
-8.705
-39% -US$ 995 mil 0,19% 95
2017
Q1 		US$ 2,58 mi Comprar
22.523
+8.680
+63% +US$ 989 mil 0,4% 47
2016
Q4 		US$ 1,57 mi Comprar
13.843
+4.672
+51% +US$ 533 mil 0,36% 59
2016
Q3 		US$ 1,07 mi Comprar
9.171
+5.704
+165% +US$ 662 mil 0,52% 41
2016
Q2 		US$ 404 mil Vender
3.467
-511
-13% -US$ 58,7 mil 0,22% 129
2016
Q1 		US$ 456 mil Vender
3.978
-13.483
-77% -US$ 1,51 mi 0,28% 115
2015
Q4 		US$ 1,92 mi Comprar
+17.461
Nova +US$ 1,93 mi 0,23% 122
2015
Q3 		– Vender
-3.600
Encerrada -US$ 403 mil – 148
2015
Q2 		US$ 403 mil Comprar
+3.600
Nova +US$ 407 mil 0,38% 58

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em TIP no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 32% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 309 mil em ações e elevando a posição para 12.165 ações, avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 382.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em TIP no T2 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T4 2020. 1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 12.165 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,31 mi.
  • Simplicity Solutions comprou 2.957 ações de iShares TIPS Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 309 mil.
  • iShares TIPS Bond ETF representou 0,04% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 382.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares TIPS Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T4 2020.
  • 1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.