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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
6.918
+324
| +5% | +US$ 76,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
2.799
-5
| -0,2% | -US$ 2,35 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
17.136
+368
| +2% | +US$ 30 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 120 mi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
118.432
-9
| -0% | -US$ 114 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
355
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
7.723
-495
| -6% | -US$ 83,7 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
40.842
+4.766
| +13% | +US$ 165 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
357
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
11.511
-1.379
| -11% | -US$ 157 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
38.904
+3.306
| +9% | +US$ 124 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
359
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
60.952
-456
| -0,7% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
8.641
-84
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
361
Petco
WOOF
US$ 667 mi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
469.675
+3.215
| +0,7% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
362
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
46.331
+1.915
| +4% | +US$ 56,2 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
363
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
27.791
+4.150
| +18% | +US$ 184 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
19.748
+8.079
| +69% | +US$ 591 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
34.493
+4.823
| +16% | +US$ 191 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
366
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
6.563
+4.035
| +160% | +US$ 746 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
367
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
1.393
+91
| +7% | +US$ 84 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
8.751
+299
| +4% | +US$ 44,2 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
6.467
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
370
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
6.118
-109
| -2% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
371
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
3.564
-19
| -0,5% | -US$ 6,6 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
372
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
17.127
-1.285
| -7% | -US$ 100 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
373
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
15.257
-17.610
| -54% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
+18.475
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
375
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
9.205
+4.907
| +114% | +US$ 674 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.