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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $156万 | 0.04% |
6,918
+324
| +5% | +$7.67万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $155万 | 0.04% |
2,799
-5
| -0.2% | -$2,347 |
2020 Q1
15四半期
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $155万 | 0.04% |
17,136
+368
| +2% | +$3万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
$1.2億
| $154万 | 0.04% |
118,432
-9
| -0% | -$114 |
2022 Q2
6四半期
|
|
355
Snowflake
SNOW
$1083億
| $154万 | 0.04% |
7,723
-495
| -6% | -$8.37万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $154万 | 0.04% |
40,842
+4,766
| +13% | +$16.5万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
357
Prologis
PLD
$1195億
| $153万 | 0.04% |
11,511
-1,379
| -11% | -$15.7万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $152万 | 0.04% |
38,904
+3,306
| +9% | +$12.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
359
Amphenol
APH
$1957億
| $151万 | 0.04% |
60,952
-456
| -0.7% | -$1.01万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $150万 | 0.04% |
8,641
-84
| -1% | -$1.35万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
361
Petco
WOOF
$6.67億
| $148万 | 0.04% |
469,675
+3,215
| +0.7% | +$1.11万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
362
VICI Properties
VICI
$260億
| $148万 | 0.04% |
46,331
+1,915
| +4% | +$5.62万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
363
Citigroup
C
$2084億
| $143万 | 0.04% |
27,791
+4,150
| +18% | +$18.4万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $143万 | 0.04% |
19,748
+8,079
| +69% | +$59.1万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $142万 | 0.04% |
34,493
+4,823
| +16% | +$19.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
366
Quanta Services
PWR
$950億
| $142万 | 0.04% |
6,563
+4,035
| +160% | +$74.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
367
TransDigm Group
TDG
$630億
| $141万 | 0.04% |
1,393
+91
| +7% | +$8.4万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $140万 | 0.04% |
8,751
+299
| +4% | +$4.42万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $140万 | 0.04% |
6,467
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
370
LPL Financial
LPLA
$253億
| $139万 | 0.04% |
6,118
-109
| -2% | -$2.45万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
371
Moody's
MCO
$840億
| $139万 | 0.04% |
3,564
-19
| -0.5% | -$6,603 |
2019 Q4
16四半期
|
|
372
American Electric Power
AEP
$692億
| $139万 | 0.04% |
17,127
-1,285
| -7% | -$10万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
373
Okta
OKTA
$327億
| $138万 | 0.04% |
15,257
-17,610
| -54% | -$134万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $138万 | 0.04% |
+18,475
| 新規 | +$127万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
375
Waste Connections
WCN
$422億
| $137万 | 0.04% |
9,205
+4,907
| +114% | +$67.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。