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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
$134億
| $177万 | 0.05% |
16,636
+812
| +5% | +$7.26万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
327
EOG Resources
EOG
$829億
| $176万 | 0.05% |
14,524
-3,913
| -21% | -$48.7万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $176万 | 0.05% |
69,210
-13,899
| -17% | -$33.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
329
Travelers Companies
TRV
$812億
| $176万 | 0.05% |
9,219
+250
| +3% | +$4.33万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
330
Yum! Brands
YUM
$411億
| $174万 | 0.05% |
13,349
-151
| -1% | -$1.88万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $172万 | 0.05% |
11,617
-987
| -8% | -$14.7万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $172万 | 0.05% |
73,638
-6,672
| -8% | -$14.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
333
Fair Isaac
FICO
$167億
| $171万 | 0.05% |
1,471
+729
| +98% | +$73.4万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
334
Southern Company
SO
$1049億
| $171万 | 0.05% |
24,352
-44
| -0.2% | -$3,022 |
2015 Q3
33四半期
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $170万 | 0.05% |
26,660
-39,016
| -59% | -$204万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
$51億
| $169万 | 0.05% |
2,426
+3
| +0.1% | +$1,867 |
2023 Q1
3四半期
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $168万 | 0.05% |
6,138
-601
| -9% | -$16.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
338
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $168万 | 0.05% |
12,262
+1,012
| +9% | +$13.4万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
339
Inseego
INSG
$7245万
| $167万 | 0.05% |
+761,483
| 新規 | +$229万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
340
Omnicom Group
OMC
$221億
| $164万 | 0.04% |
18,965
-182
| -1% | -$1.44万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $163万 | 0.04% |
36,515
-1,227
| -3% | -$5.23万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
342
Mercado Libre
MELI
$930億
| $162万 | 0.04% |
1,032
+57
| +6% | +$8.08万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $162万 | 0.04% |
+33,648
| 新規 | +$145万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
344
AB InBev
BUD
$1626億
| $161万 | 0.04% |
24,851
+9,465
| +62% | +$55.9万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
345
Apollo Global Management
APO
$654億
| $160万 | 0.04% |
17,208
-6,176
| -26% | -$54.5万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $158万 | 0.04% |
14,183
+1,875
| +15% | +$19.7万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
$1.47億
| $158万 | 0.04% |
74,301
-668
| -0.9% | -$1.35万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
348
American International
AIG
$422億
| $157万 | 0.04% |
23,231
+724
| +3% | +$4.61万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $157万 | 0.04% |
34,872
-3,864
| -10% | -$16.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $157万 | 0.04% |
10,618
-34
| -0.3% | -$4,546 |
2021 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。