Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
16.636
+812
| +5 % | +72.615 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
327
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
14.524
-3.913
| -21 % | -487.125 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
69.210
-13.899
| -17 % | -331.216 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
329
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
9.219
+250
| +3 % | +43.288 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
330
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
13.349
-151
| -1 % | -18.846 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
11.617
-987
| -8 % | -146.576 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
73.638
-6.672
| -8 % | -145.895 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
333
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
1.471
+729
| +98 % | +733.718 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
334
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
24.352
-44
| -0,2 % | -3.022 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
26.660
-39.016
| -59 % | -2,04 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
2.426
+3
| +0,1 % | +1.867 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
6.138
-601
| -9 % | -165.233 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
338
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
12.262
+1.012
| +9 % | +133.742 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
339
Inseego
INSG
72,4 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
+761.483
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
340
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
18.965
-182
| -1 % | -14.350 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
36.515
-1.227
| -3 % | -52.255 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
342
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
1.032
+57
| +6 % | +80.783 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
+33.648
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
344
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
24.851
+9.465
| +62 % | +559.300 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
345
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
17.208
-6.176
| -26 % | -545.292 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
14.183
+1.875
| +15 % | +197.014 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
147 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
74.301
-668
| -0,9 % | -13.479 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
348
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
23.231
+724
| +3 % | +46.131 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
34.872
-3.864
| -10 % | -165.356 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
10.618
-34
| -0,3 % | -4.546 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .