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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$177만 | 0.05% |
16,636
+812
| +5% | +US$7.26만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
327
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$176만 | 0.05% |
14,524
-3,913
| -21% | -US$48.7만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$176만 | 0.05% |
69,210
-13,899
| -17% | -US$33.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
329
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$176만 | 0.05% |
9,219
+250
| +3% | +US$4.33만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
330
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$174만 | 0.05% |
13,349
-151
| -1% | -US$1.88만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$172만 | 0.05% |
11,617
-987
| -8% | -US$14.7만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$172만 | 0.05% |
73,638
-6,672
| -8% | -US$14.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
333
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$171만 | 0.05% |
1,471
+729
| +98% | +US$73.4만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
334
Southern Company
SO
US$1049억
| US$171만 | 0.05% |
24,352
-44
| -0.2% | -US$3.02천 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$170만 | 0.05% |
26,660
-39,016
| -59% | -US$204만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$169만 | 0.05% |
2,426
+3
| +0.1% | +US$1.87천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$168만 | 0.05% |
6,138
-601
| -9% | -US$16.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
338
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$168만 | 0.05% |
12,262
+1,012
| +9% | +US$13.4만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
339
Inseego
INSG
US$7245만
| US$167만 | 0.05% |
+761,483
| 신규 | +US$229만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
340
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$164만 | 0.04% |
18,965
-182
| -1% | -US$1.44만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$163만 | 0.04% |
36,515
-1,227
| -3% | -US$5.23만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
342
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$162만 | 0.04% |
1,032
+57
| +6% | +US$8.08만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$162만 | 0.04% |
+33,648
| 신규 | +US$145만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
344
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$161만 | 0.04% |
24,851
+9,465
| +62% | +US$55.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
345
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$160만 | 0.04% |
17,208
-6,176
| -26% | -US$54.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$158만 | 0.04% |
14,183
+1,875
| +15% | +US$19.7만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47억
| US$158만 | 0.04% |
74,301
-668
| -0.9% | -US$1.35만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
348
American International
AIG
US$422억
| US$157만 | 0.04% |
23,231
+724
| +3% | +US$4.61만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$157만 | 0.04% |
34,872
-3,864
| -10% | -US$16.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$157만 | 0.04% |
10,618
-34
| -0.3% | -US$4.55천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.