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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$156만 | 0.04% |
6,918
+324
| +5% | +US$7.67만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$155만 | 0.04% |
2,799
-5
| -0.2% | -US$2.35천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$155만 | 0.04% |
17,136
+368
| +2% | +US$3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.2억
| US$154만 | 0.04% |
118,432
-9
| -0% | -US$114 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
355
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$154만 | 0.04% |
7,723
-495
| -6% | -US$8.37만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$154만 | 0.04% |
40,842
+4,766
| +13% | +US$16.5만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
357
Prologis
PLD
US$1195억
| US$153만 | 0.04% |
11,511
-1,379
| -11% | -US$15.7만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$152만 | 0.04% |
38,904
+3,306
| +9% | +US$12.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
359
Amphenol
APH
US$1957억
| US$151만 | 0.04% |
60,952
-456
| -0.7% | -US$1.01만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$150만 | 0.04% |
8,641
-84
| -1% | -US$1.35만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
361
Petco
WOOF
US$6.67억
| US$148만 | 0.04% |
469,675
+3,215
| +0.7% | +US$1.11만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
362
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$148만 | 0.04% |
46,331
+1,915
| +4% | +US$5.62만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
363
Citigroup
C
US$2084억
| US$143만 | 0.04% |
27,791
+4,150
| +18% | +US$18.4만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$143만 | 0.04% |
19,748
+8,079
| +69% | +US$59.1만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$142만 | 0.04% |
34,493
+4,823
| +16% | +US$19.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
366
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$142만 | 0.04% |
6,563
+4,035
| +160% | +US$74.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
367
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$141만 | 0.04% |
1,393
+91
| +7% | +US$8.4만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$140만 | 0.04% |
8,751
+299
| +4% | +US$4.42만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$140만 | 0.04% |
6,467
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
370
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$139만 | 0.04% |
6,118
-109
| -2% | -US$2.45만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
371
Moody's
MCO
US$840억
| US$139만 | 0.04% |
3,564
-19
| -0.5% | -US$6.6천 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
372
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$139만 | 0.04% |
17,127
-1,285
| -7% | -US$10만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
373
Okta
OKTA
US$327억
| US$138만 | 0.04% |
15,257
-17,610
| -54% | -US$134만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$138만 | 0.04% |
+18,475
| 신규 | +US$127만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
375
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$137만 | 0.04% |
9,205
+4,907
| +114% | +US$67.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.