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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
3,887
-148
| -4% | -USD 37.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
427
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
31,576
+2,092
| +7% | +USD 63.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
22,507
-1,050
| -4% | -USD 46.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
429
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
2,358
-20
| -0.8% | -USD 7.98 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
430
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
17,780
+776
| +5% | +USD 40.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 1.04 M | 0.03% |
25,948
+14,680
| +130% | +USD 527 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
432
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
7,979
+47
| +0.6% | +USD 5.98 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
433
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
35,928
-864
| -2% | -USD 23.1 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
9,382
+6,810
| +265% | +USD 751 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
3,326
-18
| -0.5% | -USD 5.04 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
4,320
+980
| +29% | +USD 232 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
2,681
-39
| -1% | -USD 13.4 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
17,928
+1,042
| +6% | +USD 57.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
439
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
6,768
-52
| -0.8% | -USD 7.04 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 1 M | 0.03% |
18,342
-24,231
| -57% | -USD 1.29 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
441
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 999 k | 0.03% |
8,677
-1,527
| -15% | -USD 156 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
442
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 997 k | 0.03% |
7,322
+134
| +2% | +USD 17.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 995 k | 0.03% |
20,596
-1,228
| -6% | -USD 59 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
444
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 993 k | 0.03% |
16,040
+9,222
| +135% | +USD 553 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
445
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 992 k | 0.03% |
81,415
-18,040
| -18% | -USD 201 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
446
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 986 k | 0.03% |
36,395
-900
| -2% | -USD 22.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
447
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 981 k | 0.03% |
19,398
-856
| -4% | -USD 41.8 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 978 k | 0.03% |
5,478
+4,163
| +317% | +USD 713 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 977 k | 0.03% |
5,076
-59
| -1% | -USD 11.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 970 k | 0.03% |
10,761
+407
| +4% | +USD 35.3 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.