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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$106만 | 0.03% |
3,887
-148
| -4% | -US$3.77만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
427
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$106만 | 0.03% |
31,576
+2,092
| +7% | +US$6.31만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$106만 | 0.03% |
22,507
-1,050
| -4% | -US$4.67만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
429
Lennox International
LII
US$124억
| US$106만 | 0.03% |
2,358
-20
| -0.8% | -US$7.98천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
430
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$105만 | 0.03% |
17,780
+776
| +5% | +US$4.08만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$104만 | 0.03% |
25,948
+14,680
| +130% | +US$52.7만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
432
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$104만 | 0.03% |
7,979
+47
| +0.6% | +US$5.98천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
433
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$103만 | 0.03% |
35,928
-864
| -2% | -US$2.31만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$103만 | 0.03% |
9,382
+6,810
| +265% | +US$75.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$103만 | 0.03% |
3,326
-18
| -0.5% | -US$5.04천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$103만 | 0.03% |
4,320
+980
| +29% | +US$23.2만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$102만 | 0.03% |
2,681
-39
| -1% | -US$1.34만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$102만 | 0.03% |
17,928
+1,042
| +6% | +US$5.73만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
439
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$101만 | 0.03% |
6,768
-52
| -0.8% | -US$7.04천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$100만 | 0.03% |
18,342
-24,231
| -57% | -US$129만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
441
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$100만 | 0.03% |
8,677
-1,527
| -15% | -US$15.6만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
442
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$100만 | 0.03% |
7,322
+134
| +2% | +US$1.73만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$100만 | 0.03% |
20,596
-1,228
| -6% | -US$5.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
444
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$99.3만 | 0.03% |
16,040
+9,222
| +135% | +US$55.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
445
Ford
F
US$496억
| US$99.2만 | 0.03% |
81,415
-18,040
| -18% | -US$20.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
446
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$98.6만 | 0.03% |
36,395
-900
| -2% | -US$2.28만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
447
Entergy
ETR
US$502억
| US$98.1만 | 0.03% |
19,398
-856
| -4% | -US$4.18만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$97.8만 | 0.03% |
5,478
+4,163
| +317% | +US$71.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$97.7만 | 0.03% |
5,076
-59
| -1% | -US$1.11만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
450
Welltower
WELL
US$1692억
| US$97만 | 0.03% |
10,761
+407
| +4% | +US$3.53만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.