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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 965 k | 0.03% |
13,004
-235
| -2% | -USD 17 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 961 k | 0.03% |
792
+167
| +27% | +USD 181 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 959 k | 0.03% |
12,396
-5,584
| -31% | -USD 416 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
454
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 946 k | 0.03% |
1,851
+78
| +4% | +USD 33.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 945 k | 0.03% |
22,279
+5,222
| +31% | +USD 214 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
456
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 945 k | 0.03% |
7,930
-289
| -4% | -USD 34.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
457
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 941 k | 0.03% |
14,692
+2,067
| +16% | +USD 123 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
458
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 938 k | 0.03% |
54,650
+1,469
| +3% | +USD 26.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
459
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 928 k | 0.03% |
11,244
+764
| +7% | +USD 61.6 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 925 k | 0.03% |
36,336
-200
| -0.5% | -USD 5.05 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 915 k | 0.03% |
26,695
+141
| +0.5% | +USD 4.62 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 914 k | 0.03% |
24,898
+2,373
| +11% | +USD 84.1 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 910 k | 0.02% |
11,371
-9
| -0.1% | -USD 685 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
464
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 910 k | 0.02% |
19,908
-365
| -2% | -USD 16.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 909 k | 0.02% |
9,851
-21,345
| -68% | -USD 1.79 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
466
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 908 k | 0.02% |
25,765
-1,488
| -5% | -USD 49.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 903 k | 0.02% |
9,372
-335
| -3% | -USD 31 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
468
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 899 k | 0.02% |
3,255
+96
| +3% | +USD 22.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
USD 57.6 M
| USD 894 k | 0.02% |
32,546
+114
| +0.4% | +USD 3.11 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
470
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 893 k | 0.02% |
3,134
+3
| +0.1% | +USD 736 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
471
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 889 k | 0.02% |
12,944
-2,182
| -14% | -USD 133 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
472
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 889 k | 0.02% |
3,718
-63
| -2% | -USD 14.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
473
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 888 k | 0.02% |
24,724
-3,832
| -13% | -USD 119 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
474
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 885 k | 0.02% |
6,364
+2,587
| +68% | +USD 308 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
475
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 884 k | 0.02% |
46,705
+18,065
| +63% | +USD 313 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.