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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
US$342億
| US$96.5萬 | 0.03% |
13,004
-235
| -2% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$96.1萬 | 0.03% |
792
+167
| +27% | +US$18.1萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$95.9萬 | 0.03% |
12,396
-5,584
| -31% | -US$41.6萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
454
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$94.6萬 | 0.03% |
1,851
+78
| +4% | +US$3.37萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$94.5萬 | 0.03% |
22,279
+5,222
| +31% | +US$21.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
456
Paychex
PAYX
US$397億
| US$94.5萬 | 0.03% |
7,930
-289
| -4% | -US$3.42萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
457
National Grid
NGG
US$817億
| US$94.1萬 | 0.03% |
14,692
+2,067
| +16% | +US$12.3萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
458
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$93.8萬 | 0.03% |
54,650
+1,469
| +3% | +US$2.62萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
459
Aflac
AFL
US$601億
| US$92.8萬 | 0.03% |
11,244
+764
| +7% | +US$6.16萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$92.5萬 | 0.03% |
36,336
-200
| -0.5% | -US$5,046 |
2023 Q2
2個季度
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$91.5萬 | 0.03% |
26,695
+141
| +0.5% | +US$4,620 |
2023 Q1
3個季度
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$91.4萬 | 0.03% |
24,898
+2,373
| +11% | +US$8.41萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$91萬 | 0.02% |
11,371
-9
| -0.1% | -US$685 |
2022 Q1
7個季度
|
|
464
Kroger
KR
US$376億
| US$91萬 | 0.02% |
19,908
-365
| -2% | -US$1.62萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$90.9萬 | 0.02% |
9,851
-21,345
| -68% | -US$179萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
466
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$90.8萬 | 0.02% |
25,765
-1,488
| -5% | -US$4.98萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$90.3萬 | 0.02% |
9,372
-335
| -3% | -US$3.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
468
Workday
WDAY
US$460億
| US$89.9萬 | 0.02% |
3,255
+96
| +3% | +US$2.29萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
US$5756萬
| US$89.4萬 | 0.02% |
32,546
+114
| +0.4% | +US$3,112 |
2022 Q4
4個季度
|
|
470
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$89.3萬 | 0.02% |
3,134
+3
| +0.1% | +US$736 |
2021 Q1
11個季度
|
|
471
TransUnion
TRU
US$142億
| US$88.9萬 | 0.02% |
12,944
-2,182
| -14% | -US$13.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
472
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$88.9萬 | 0.02% |
3,718
-63
| -2% | -US$1.41萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
473
General Motors
GM
US$737億
| US$88.8萬 | 0.02% |
24,724
-3,832
| -13% | -US$11.9萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
474
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$88.5萬 | 0.02% |
6,364
+2,587
| +68% | +US$30.8萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
475
Sony
SONY
US$1453億
| US$88.4萬 | 0.02% |
46,705
+18,065
| +63% | +US$31.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。