에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$76.5만 | 0.02% |
6,502
-16,994
| -72% | -US$188만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$76.4만 | 0.02% |
13,246
-145
| -1% | -US$7.61천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$76.2만 | 0.02% |
28,936
+3,591
| +14% | +US$9.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
529
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$76.1만 | 0.02% |
5,498
+176
| +3% | +US$2.19만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$75.8만 | 0.02% |
12,563
+928
| +8% | +US$5.01만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$75.6만 | 0.02% |
32,356
+3,768
| +13% | +US$8.51만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$75.2만 | 0.02% |
14,971
-52,481
| -78% | -US$263만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$75.1만 | 0.02% |
2,133
-12
| -0.6% | -US$4.25천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
534
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$74.7만 | 0.02% |
5,176
+168
| +3% | +US$2.02만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$74.6만 | 0.02% |
3,682
+274
| +8% | +US$5.44만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
536
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$73.9만 | 0.02% |
28,944
+10,836
| +60% | +US$29만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$73.6만 | 0.02% |
32,425
+949
| +3% | +US$2.07만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
538
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$73.5만 | 0.02% |
10,768
-7,910
| -42% | -US$49.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
539
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$73.1만 | 0.02% |
6,181
-2,079
| -25% | -US$20.8만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
540
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$72.5만 | 0.02% |
3,573
-83
| -2% | -US$1.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$72.1만 | 0.02% |
11,713
+1,445
| +14% | +US$8.01만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$72.1만 | 0.02% |
20,296
+42
| +0.2% | +US$1.04천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$72.1만 | 0.02% |
13,850
+751
| +6% | +US$3.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
544
Sempra
SRE
US$545억
| US$72.1만 | 0.02% |
9,646
-377
| -4% | -US$2.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
545
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$72.1만 | 0.02% |
+38,331
| 신규 | +US$65.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$71.9만 | 0.02% |
+103,449
| 신규 | +US$65.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$71.9만 | 0.02% |
+10,782
| 신규 | +US$73만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
548
Knife River
KNF
US$28.7억
| US$71.8만 | 0.02% |
10,842
-1,634
| -13% | -US$9.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
549
Genmab
GMAB
US$228억
| US$71만 | 0.02% |
22,305
-1,669
| -7% | -US$5.24만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$70.7만 | 0.02% |
6,985
+539
| +8% | +US$5.33만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.