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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $76.5万 | 0.02% |
6,502
-16,994
| -72% | -$188万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $76.4万 | 0.02% |
13,246
-145
| -1% | -$7,612 |
2021 Q3
9四半期
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $76.2万 | 0.02% |
28,936
+3,591
| +14% | +$9.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
529
Ross Stores
ROST
$757億
| $76.1万 | 0.02% |
5,498
+176
| +3% | +$2.19万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $75.8万 | 0.02% |
12,563
+928
| +8% | +$5.01万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $75.6万 | 0.02% |
32,356
+3,768
| +13% | +$8.51万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $75.2万 | 0.02% |
14,971
-52,481
| -78% | -$263万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $75.1万 | 0.02% |
2,133
-12
| -0.6% | -$4,247 |
2021 Q3
9四半期
|
|
534
Lennar Class A
LEN
$183億
| $74.7万 | 0.02% |
5,176
+168
| +3% | +$2.02万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $74.6万 | 0.02% |
3,682
+274
| +8% | +$5.44万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
536
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $73.9万 | 0.02% |
28,944
+10,836
| +60% | +$29万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $73.6万 | 0.02% |
32,425
+949
| +3% | +$2.07万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
538
Rambus
RMBS
$94.6億
| $73.5万 | 0.02% |
10,768
-7,910
| -42% | -$49.3万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
539
Thor Industries
THO
$35.3億
| $73.1万 | 0.02% |
6,181
-2,079
| -25% | -$20.8万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
540
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $72.5万 | 0.02% |
3,573
-83
| -2% | -$1.46万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $72.1万 | 0.02% |
11,713
+1,445
| +14% | +$8.01万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
$7.96億
| $72.1万 | 0.02% |
20,296
+42
| +0.2% | +$1,045 |
2023 Q1
3四半期
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $72.1万 | 0.02% |
13,850
+751
| +6% | +$3.46万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
544
Sempra
SRE
$545億
| $72.1万 | 0.02% |
9,646
-377
| -4% | -$2.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
545
VF Corp
VFC
$66.2億
| $72.1万 | 0.02% |
+38,331
| 新規 | +$65.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| $71.9万 | 0.02% |
+103,449
| 新規 | +$65.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $71.9万 | 0.02% |
+10,782
| 新規 | +$73万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
548
Knife River
KNF
$28.7億
| $71.8万 | 0.02% |
10,842
-1,634
| -13% | -$9.3万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
549
Genmab
GMAB
$228億
| $71万 | 0.02% |
22,305
-1,669
| -7% | -$5.24万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $70.7万 | 0.02% |
6,985
+539
| +8% | +$5.33万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。