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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
US$14億
| US$64.1萬 | 0.02% |
87,027
+9,896
| +13% | +US$6.52萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1億
| US$63.8萬 | 0.02% |
7,666
+2
| +0% | +US$150 |
2023 Q3
1季度
|
|
578
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$63.5萬 | 0.02% |
18,578
-2,008
| -10% | -US$6.85萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
579
National Beverage
FIZZ
US$32.7億
| US$63.4萬 | 0.02% |
12,745
+16
| +0.1% | +US$765 |
2021 Q1
11個季度
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$63.3萬 | 0.02% |
37,292
+15,683
| +73% | +US$25.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$63.3萬 | 0.02% |
12,275
+252
| +2% | +US$1.16萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
582
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$63.2萬 | 0.02% |
29,677
-3,981
| -12% | -US$7.51萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1億
| US$63.2萬 | 0.02% |
35,977
+435
| +1% | +US$7,666 |
2022 Q3
5個季度
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$63.1萬 | 0.02% |
+22,822
| 新 | +US$63萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$62.9萬 | 0.02% |
3,591
+1,552
| +76% | +US$25.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$62.8萬 | 0.02% |
5,002
+1,101
| +28% | +US$12.5萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9億
| US$62.8萬 | 0.02% |
18,734
-841
| -4% | -US$2.26萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$62.8萬 | 0.02% |
9,404
-168
| -2% | -US$1.03萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
589
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$62.4萬 | 0.02% |
4,509
+726
| +19% | +US$10萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$62.2萬 | 0.02% |
6,286
-1,052
| -14% | -US$9.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
591
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$62.1萬 | 0.02% |
26,038
+2,405
| +10% | +US$5.54萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17億
| US$62.1萬 | 0.02% |
14,975
-323
| -2% | -US$1.26萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$62萬 | 0.02% |
12,006
-2,323
| -16% | -US$11萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$61.9萬 | 0.02% |
12,239
+41
| +0.3% | +US$1,964 |
2023 Q1
3個季度
|
|
595
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$61.7萬 | 0.02% |
7,383
-1,130
| -13% | -US$8.88萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
596
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$61.6萬 | 0.02% |
7,089
-135
| -2% | -US$1.16萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
597
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$61.5萬 | 0.02% |
2,587
-47
| -2% | -US$9,228 |
2023 Q1
3個季度
|
|
598
已下市
Leslie's
LESL
| US$61.4萬 | 0.02% |
4,444
+283
| +7% | +US$3.11萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
599
Clorox
CLX
US$105億
| US$61.4萬 | 0.02% |
4,307
-185
| -4% | -US$2.47萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$61.3萬 | 0.02% |
23,141
-741
| -3% | -US$1.88萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。