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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$48萬 | 0.01% |
9,352
-667
| -7% | -US$3.33萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64億
| US$47.9萬 | 0.01% |
6,495
+477
| +8% | +US$3.57萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
678
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$47.8萬 | 0.01% |
4,336
+2
| +0% | +US$205 |
2023 Q1
3個季度
|
|
679
DoorDash
DASH
US$820億
| US$47.5萬 | 0.01% |
4,806
+431
| +10% | +US$3.82萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
680
Papa John's
PZZA
US$6.38億
| US$47.2萬 | 0.01% |
6,194
-61
| -1% | -US$4,150 |
2023 Q1
3個季度
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$47.1萬 | 0.01% |
14,321
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$46.9萬 | 0.01% |
12,124
+623
| +5% | +US$1.87萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$46.8萬 | 0.01% |
2,849
+101
| +4% | +US$1.48萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
684
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$46.7萬 | 0.01% |
6,185
+259
| +4% | +US$1.79萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
685
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$46.6萬 | 0.01% |
21,303
+4,197
| +25% | +US$7.97萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
686
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$46.3萬 | 0.01% |
2,247
-39
| -2% | -US$8,121 |
2021 Q4
8個季度
|
|
687
Datadog
DDOG
US$887億
| US$46.3萬 | 0.01% |
3,812
-167
| -4% | -US$1.72萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
688
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$46.2萬 | 0.01% |
7,888
-1,852
| -19% | -US$10.2萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89億
| US$46.1萬 | 0.01% |
15,924
+68
| +0.4% | +US$1,753 |
2023 Q2
2個季度
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$46.1萬 | 0.01% |
9,939
-258
| -3% | -US$1.14萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$46萬 | 0.01% |
9,311
+863
| +10% | +US$4.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$45.9萬 | 0.01% |
12,425
+1,074
| +9% | +US$3.65萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$45.9萬 | 0.01% |
+16,121
| 新 | +US$41.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$45.9萬 | 0.01% |
5,940
+807
| +16% | +US$5.52萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
US$145億
| US$45.9萬 | 0.01% |
13,787
+6,282
| +84% | +US$18.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
696
Vita Coco
COCO
US$34億
| US$45.7萬 | 0.01% |
17,829
+6,295
| +55% | +US$17.1萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$45.7萬 | 0.01% |
7,073
+872
| +14% | +US$5.23萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
698
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$45.7萬 | 0.01% |
11,048
+1,407
| +15% | +US$5.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
699
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$45.6萬 | 0.01% |
4,816
+36
| +0.8% | +US$3,020 |
2022 Q4
4個季度
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5億
| US$45.4萬 | 0.01% |
17,029
-1,378
| -7% | -US$3.06萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。