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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$45.3萬 | 0.01% |
25,667
+1,621
| +7% | +US$2.76萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
702
Xylem
XYL
US$243億
| US$45.2萬 | 0.01% |
3,952
+150
| +4% | +US$1.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
US$56.9億
| US$44.9萬 | 0.01% |
+3,328
| 新 | +US$39.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
704
Best Buy
BBY
US$194億
| US$44.7萬 | 0.01% |
+5,705
| 新 | +US$40.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$44.6萬 | 0.01% |
5,634
-1
| -0% | -US$73 |
2023 Q1
3個季度
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5億
| US$44.4萬 | 0.01% |
3,702
-57
| -2% | -US$6,180 |
2023 Q2
2個季度
|
|
707
Dollar General
DG
US$296億
| US$44.3萬 | 0.01% |
3,258
-295
| -8% | -US$3.58萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
708
Edison International
EIX
US$215億
| US$44.1萬 | 0.01% |
6,174
-1,032
| -14% | -US$6.78萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
709
Roblox
RBLX
US$354億
| US$43.9萬 | 0.01% |
9,613
+791
| +9% | +US$2.92萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
710
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$43.8萬 | 0.01% |
14,204
+185
| +1% | +US$5,255 |
2022 Q1
7個季度
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
US$40.1億
| US$43.8萬 | 0.01% |
+7,010
| 新 | +US$36萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
712
MongoDB
MDB
US$272億
| US$43.7萬 | 0.01% |
1,070
+97
| +10% | +US$3.68萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$43.7萬 | 0.01% |
8,556
-7,562
| -47% | -US$36.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
714
The RMR Group
RMR
US$3.13億
| US$43.5萬 | 0.01% |
15,396
+234
| +2% | +US$5,714 |
2022 Q3
5個季度
|
|
715
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$43.3萬 | 0.01% |
5,821
+804
| +16% | +US$5.39萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$42.8萬 | 0.01% |
9,585
-111
| -1% | -US$4,355 |
2023 Q1
3個季度
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$42.7萬 | 0.01% |
+4,353
| 新 | +US$38.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
718
Veralto
VLTO
US$246億
| US$42.7萬 | 0.01% |
+5,187
| 新 | +US$38.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
719
Concentrix
CNXC
US$17億
| US$42.7萬 | 0.01% |
4,343
+1,287
| +42% | +US$11.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
720
Celanese
CE
US$52.1億
| US$42.6萬 | 0.01% |
2,742
-90
| -3% | -US$1.17萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
721
Infosys
INFY
US$496億
| US$42.6萬 | 0.01% |
23,156
+2,251
| +11% | +US$3.92萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
722
Textron
TXT
US$131億
| US$42.5萬 | 0.01% |
5,290
+100
| +2% | +US$7,754 |
2022 Q4
4個季度
|
|
723
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$42.5萬 | 0.01% |
2,828
+30
| +1% | +US$4,141 |
2022 Q4
4個季度
|
|
724
Wabtec
WAB
US$484億
| US$42.4萬 | 0.01% |
3,341
+130
| +4% | +US$1.47萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$42.4萬 | 0.01% |
14,504
+62
| +0.4% | +US$1,678 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。