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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
25.667
+1.621
| +7% | +US$ 27,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
702
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 452 mil | 0,01% |
3.952
+150
| +4% | +US$ 15 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
+3.328
| Nova | +US$ 395 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
704
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
+5.705
| Nova | +US$ 402 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
5.634
-1
| -0% | -US$ 73 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
3.702
-57
| -2% | -US$ 6,18 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
707
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
3.258
-295
| -8% | -US$ 35,8 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
708
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
6.174
-1.032
| -14% | -US$ 67,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
709
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
9.613
+791
| +9% | +US$ 29,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
710
Perion Network
PERI
US$ 344 mi
| US$ 438 mil | 0,01% |
14.204
+185
| +1% | +US$ 5,26 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
+7.010
| Nova | +US$ 360 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
712
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
1.070
+97
| +10% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
8.556
-7.562
| -47% | -US$ 364 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
714
The RMR Group
RMR
US$ 313 mi
| US$ 435 mil | 0,01% |
15.396
+234
| +2% | +US$ 5,71 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
715
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
5.821
+804
| +16% | +US$ 53,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
9.585
-111
| -1% | -US$ 4,36 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
+4.353
| Nova | +US$ 383 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
718
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
+5.187
| Nova | +US$ 387 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
719
Concentrix
CNXC
US$ 1,7 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
4.343
+1.287
| +42% | +US$ 112 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
720
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
2.742
-90
| -3% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
721
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
23.156
+2.251
| +11% | +US$ 39,2 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
722
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
5.290
+100
| +2% | +US$ 7,75 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
723
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
2.828
+30
| +1% | +US$ 4,14 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
724
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
3.341
+130
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
14.504
+62
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.