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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 452.767 $ | 0,01 % |
25.667
+1.621
| +7 % | +27.628 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
702
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 451.969 $ | 0,01 % |
3.952
+150
| +4 % | +14.970 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| 449.048 $ | 0,01 % |
+3.328
| Neu | +395.026 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
704
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 446.622 $ | 0,01 % |
+5.705
| Neu | +401.758 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 446.325 $ | 0,01 % |
5.634
-1
| -0 % | -73 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 443.910 $ | 0,01 % |
3.702
-57
| -2 % | -6.180 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
707
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 442.991 $ | 0,01 % |
3.258
-295
| -8 % | -35.785 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
708
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 441.384 $ | 0,01 % |
6.174
-1.032
| -14 % | -67.806 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
709
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 439.492 $ | 0,01 % |
9.613
+791
| +9 % | +29.226 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
710
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 438.477 $ | 0,01 % |
14.204
+185
| +1 % | +5.255 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
4,01 Mrd. $
| 437.556 $ | 0,01 % |
+7.010
| Neu | +360.224 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
712
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 437.470 $ | 0,01 % |
1.070
+97
| +10 % | +36.799 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 436.698 $ | 0,01 % |
8.556
-7.562
| -47 % | -363.931 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
714
The RMR Group
RMR
313 Mio. $
| 434.630 $ | 0,01 % |
15.396
+234
| +2 % | +5.714 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
715
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 433.425 $ | 0,01 % |
5.821
+804
| +16 % | +53.940 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 428.245 $ | 0,01 % |
9.585
-111
| -1 % | -4.355 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 427.073 $ | 0,01 % |
+4.353
| Neu | +383.243 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
718
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 426.683 $ | 0,01 % |
+5.187
| Neu | +387.281 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
719
Concentrix
CNXC
1,7 Mrd. $
| 426.526 $ | 0,01 % |
4.343
+1.287
| +42 % | +112.103 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
720
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 425.973 $ | 0,01 % |
2.742
-90
| -3 % | -11.739 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
721
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 425.607 $ | 0,01 % |
23.156
+2.251
| +11 % | +39.182 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
722
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 425.458 $ | 0,01 % |
5.290
+100
| +2 % | +7.754 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
723
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 424.709 $ | 0,01 % |
2.828
+30
| +1 % | +4.141 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
724
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 424.024 $ | 0,01 % |
3.341
+130
| +4 % | +14.673 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 423.952 $ | 0,01 % |
14.504
+62
| +0,4 % | +1.678 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .