Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 422.420 $ | 0,01 % |
12.149
+474
| +4 % | +14.750 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
57 Mio. $
| 420.533 $ | 0,01 % |
12.310
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
728
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 420.311 $ | 0,01 % |
724
+35
| +5 % | +16.839 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
729
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 419.354 $ | 0,01 % |
+2.797
| Neu | +362.902 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
730
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 417.749 $ | 0,01 % |
17.291
+394
| +2 % | +10.149 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 415.106 $ | 0,01 % |
5.164
+168
| +3 % | +12.653 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
732
ENI
E
84,6 Mrd. $
| 411.997 $ | 0,01 % |
12.114
+1.840
| +18 % | +59.837 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
733
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 410.505 $ | 0,01 % |
6.651
+443
| +7 % | +25.539 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 409.970 $ | 0,01 % |
1.587
+213
| +16 % | +48.000 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
735
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 409.490 $ | 0,01 % |
10.325
-54
| -0,5 % | -1.989 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
| 408.060 $ | 0,01 % |
+1.204
| Neu | +317.025 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
239 Mio. $
| 407.898 $ | 0,01 % |
23.442
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 405.708 $ | 0,01 % |
5.157
+97
| +2 % | +7.025 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 405.115 $ | 0,01 % |
13.912
+80
| +0,6 % | +2.076 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 404.449 $ | 0,01 % |
6.311
+2.428
| +63 % | +143.743 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
741
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 401.683 $ | 0,01 % |
4.315
-432
| -9 % | -33.585 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
742
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 399.408 $ | 0,01 % |
10.142
-248
| -2 % | -9.599 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 397.928 $ | 0,01 % |
8.203
-2.070
| -20 % | -97.781 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
744
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 395.737 $ | 0,01 % |
21.876
+2.551
| +13 % | +41.874 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 394.809 $ | 0,01 % |
9.814
-355
| -3 % | -12.872 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
746
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 391.611 $ | 0,01 % |
16.475
-26.260
| -61 % | -514.137 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
747
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
| 390.079 $ | 0,01 % |
18.228
+5.539
| +44 % | +117.183 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 387.792 $ | 0,01 % |
4.780
+5
| +0,1 % | +370 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 385.927 $ | 0,01 % |
+11.199
| Neu | +348.636 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 385.594 $ | 0,01 % |
3.292
+1.273
| +63 % | +145.273 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .