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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
12.149
+474
| +4% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$ 57 mi
| US$ 421 mil | 0,01% |
12.310
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
728
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
724
+35
| +5% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
729
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+2.797
| Nova | +US$ 363 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
730
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 418 mil | 0,01% |
17.291
+394
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
5.164
+168
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
732
ENI
E
US$ 84,6 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
12.114
+1.840
| +18% | +US$ 59,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
733
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
6.651
+443
| +7% | +US$ 25,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
1.587
+213
| +16% | +US$ 48 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
735
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
10.325
-54
| -0,5% | -US$ 1,99 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
+1.204
| Nova | +US$ 317 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
US$ 239 mi
| US$ 408 mil | 0,01% |
23.442
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
5.157
+97
| +2% | +US$ 7,02 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
13.912
+80
| +0,6% | +US$ 2,08 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
6.311
+2.428
| +63% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
741
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
4.315
-432
| -9% | -US$ 33,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
742
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
10.142
-248
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
8.203
-2.070
| -20% | -US$ 97,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
744
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
21.876
+2.551
| +13% | +US$ 41,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
9.814
-355
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
746
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
16.475
-26.260
| -61% | -US$ 514 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
747
SK Telecom
SKM
US$ 12,3 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
18.228
+5.539
| +44% | +US$ 117 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
4.780
+5
| +0,1% | +US$ 370 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
+11.199
| Nova | +US$ 349 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.292
+1.273
| +63% | +US$ 145 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.