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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
1.678
-22
| -1% | -US$ 4,43 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
752
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
+2.145
| Nova | +US$ 363 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
1.997
+375
| +23% | +US$ 63,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 654 mi
| US$ 381 mil | 0,01% |
26.890
+1.890
| +8% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
6.991
+21
| +0,3% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
756
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
2.814
+556
| +25% | +US$ 73 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
757
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
3.486
+81
| +2% | +US$ 7,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
758
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
10.486
-1.340
| -11% | -US$ 51,6 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
31.193
+9.764
| +46% | +US$ 70,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
760
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
2.038
-118
| -5% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
761
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
5.447
-164
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
5.129
+293
| +6% | +US$ 19,9 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
13.413
-174
| -1% | -US$ 4,43 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
13.220
-40
| -0,3% | -US$ 1,04 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
765
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
1.458
-5
| -0,3% | -US$ 1,12 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,36 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
7.396
+255
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
767
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
2.629
-95
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
768
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
9.953
+1.972
| +25% | +US$ 62 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
769
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
2.776
-263
| -9% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
770
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
5.066
-1.044
| -17% | -US$ 79,4 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
771
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
6.340
+1.152
| +22% | +US$ 60,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
772
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
10.761
+467
| +5% | +US$ 14 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
10.551
-374
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
774
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
3.655
-126
| -3% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
4.076
-4.096
| -50% | -US$ 345 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.