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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$38.5만 | 0.01% |
1,678
-22
| -1% | -US$4.43천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
752
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$38.4만 | 0.01% |
+2,145
| 신규 | +US$36.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$38.2만 | 0.01% |
1,997
+375
| +23% | +US$6.39만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.54억
| US$38.1만 | 0.01% |
26,890
+1,890
| +8% | +US$2.08만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$38만 | 0.01% |
6,991
+21
| +0.3% | +US$1.03천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
756
ICF International
ICFI
US$16억
| US$37.7만 | 0.01% |
2,814
+556
| +25% | +US$7.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
757
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$37.7만 | 0.01% |
3,486
+81
| +2% | +US$7.8천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
758
Exelon
EXC
US$448억
| US$37.6만 | 0.01% |
10,486
-1,340
| -11% | -US$5.16만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$37.5만 | 0.01% |
31,193
+9,764
| +46% | +US$7.03만 |
2023 Q3
1분기
|
|
760
Toyota
TM
US$2292억
| US$37.4만 | 0.01% |
2,038
-118
| -5% | -US$2.15만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
761
BHP
BHP
US$2117억
| US$37.2만 | 0.01% |
5,447
-164
| -3% | -US$9.9천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$37.2만 | 0.01% |
5,129
+293
| +6% | +US$1.99만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$37.1만 | 0.01% |
13,413
-174
| -1% | -US$4.43천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$37만 | 0.01% |
13,220
-40
| -0.3% | -US$1.04천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
765
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$37만 | 0.01% |
1,458
-5
| -0.3% | -US$1.12천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
US$33.6억
| US$37만 | 0.01% |
7,396
+255
| +4% | +US$1.23만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
767
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$36.9만 | 0.01% |
2,629
-95
| -3% | -US$1.22만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
768
Pinterest
PINS
US$124억
| US$36.9만 | 0.01% |
9,953
+1,972
| +25% | +US$6.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
769
American Water Works
AWK
US$268억
| US$36.6만 | 0.01% |
2,776
-263
| -9% | -US$3.32만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
770
Ameren
AEE
US$294억
| US$36.6만 | 0.01% |
5,066
-1,044
| -17% | -US$7.94만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
771
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$36.6만 | 0.01% |
6,340
+1,152
| +22% | +US$6.03만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
772
RingCentral
RNG
US$63억
| US$36.5만 | 0.01% |
10,761
+467
| +5% | +US$1.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$36.4만 | 0.01% |
10,551
-374
| -3% | -US$1.04만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
774
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$36.3만 | 0.01% |
3,655
-126
| -3% | -US$1.31만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$36.3만 | 0.01% |
4,076
-4,096
| -50% | -US$34.5만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.