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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$45.3만 | 0.01% |
25,667
+1,621
| +7% | +US$2.76만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
702
Xylem
XYL
US$243억
| US$45.2만 | 0.01% |
3,952
+150
| +4% | +US$1.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$44.9만 | 0.01% |
+3,328
| 신규 | +US$39.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
704
Best Buy
BBY
US$194억
| US$44.7만 | 0.01% |
+5,705
| 신규 | +US$40.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$44.6만 | 0.01% |
5,634
-1
| -0% | -US$73 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$44.4만 | 0.01% |
3,702
-57
| -2% | -US$6.18천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
707
Dollar General
DG
US$296억
| US$44.3만 | 0.01% |
3,258
-295
| -8% | -US$3.58만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
708
Edison International
EIX
US$215억
| US$44.1만 | 0.01% |
6,174
-1,032
| -14% | -US$6.78만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
709
Roblox
RBLX
US$354억
| US$43.9만 | 0.01% |
9,613
+791
| +9% | +US$2.92만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
710
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$43.8만 | 0.01% |
14,204
+185
| +1% | +US$5.26천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
US$40.1억
| US$43.8만 | 0.01% |
+7,010
| 신규 | +US$36만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
712
MongoDB
MDB
US$272억
| US$43.7만 | 0.01% |
1,070
+97
| +10% | +US$3.68만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$43.7만 | 0.01% |
8,556
-7,562
| -47% | -US$36.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
714
The RMR Group
RMR
US$3.13억
| US$43.5만 | 0.01% |
15,396
+234
| +2% | +US$5.71천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
715
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$43.3만 | 0.01% |
5,821
+804
| +16% | +US$5.39만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$42.8만 | 0.01% |
9,585
-111
| -1% | -US$4.36천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$42.7만 | 0.01% |
+4,353
| 신규 | +US$38.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
718
Veralto
VLTO
US$246억
| US$42.7만 | 0.01% |
+5,187
| 신규 | +US$38.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
719
Concentrix
CNXC
US$17억
| US$42.7만 | 0.01% |
4,343
+1,287
| +42% | +US$11.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
720
Celanese
CE
US$52.1억
| US$42.6만 | 0.01% |
2,742
-90
| -3% | -US$1.17만 |
2023 Q3
1분기
|
|
721
Infosys
INFY
US$496억
| US$42.6만 | 0.01% |
23,156
+2,251
| +11% | +US$3.92만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
722
Textron
TXT
US$131억
| US$42.5만 | 0.01% |
5,290
+100
| +2% | +US$7.75천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
723
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$42.5만 | 0.01% |
2,828
+30
| +1% | +US$4.14천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
724
Wabtec
WAB
US$484억
| US$42.4만 | 0.01% |
3,341
+130
| +4% | +US$1.47만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$42.4만 | 0.01% |
14,504
+62
| +0.4% | +US$1.68천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.