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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $45.3万 | 0.01% |
25,667
+1,621
| +7% | +$2.76万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
702
Xylem
XYL
$243億
| $45.2万 | 0.01% |
3,952
+150
| +4% | +$1.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
703
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| $44.9万 | 0.01% |
+3,328
| 新規 | +$39.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
704
Best Buy
BBY
$194億
| $44.7万 | 0.01% |
+5,705
| 新規 | +$40.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $44.6万 | 0.01% |
5,634
-1
| -0% | -$73 |
2023 Q1
3四半期
|
|
706
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $44.4万 | 0.01% |
3,702
-57
| -2% | -$6,180 |
2023 Q2
2四半期
|
|
707
Dollar General
DG
$296億
| $44.3万 | 0.01% |
3,258
-295
| -8% | -$3.58万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
708
Edison International
EIX
$215億
| $44.1万 | 0.01% |
6,174
-1,032
| -14% | -$6.78万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
709
Roblox
RBLX
$354億
| $43.9万 | 0.01% |
9,613
+791
| +9% | +$2.92万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
710
Perion Network
PERI
$3.44億
| $43.8万 | 0.01% |
14,204
+185
| +1% | +$5,255 |
2022 Q1
7四半期
|
|
711
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $43.8万 | 0.01% |
+7,010
| 新規 | +$36万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
712
MongoDB
MDB
$272億
| $43.7万 | 0.01% |
1,070
+97
| +10% | +$3.68万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
713
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $43.7万 | 0.01% |
8,556
-7,562
| -47% | -$36.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
714
The RMR Group
RMR
$3.13億
| $43.5万 | 0.01% |
15,396
+234
| +2% | +$5,714 |
2022 Q3
5四半期
|
|
715
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $43.3万 | 0.01% |
5,821
+804
| +16% | +$5.39万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
716
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $42.8万 | 0.01% |
9,585
-111
| -1% | -$4,355 |
2023 Q1
3四半期
|
|
717
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $42.7万 | 0.01% |
+4,353
| 新規 | +$38.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
718
Veralto
VLTO
$246億
| $42.7万 | 0.01% |
+5,187
| 新規 | +$38.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
719
Concentrix
CNXC
$17億
| $42.7万 | 0.01% |
4,343
+1,287
| +42% | +$11.2万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
720
Celanese
CE
$52.1億
| $42.6万 | 0.01% |
2,742
-90
| -3% | -$1.17万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
721
Infosys
INFY
$496億
| $42.6万 | 0.01% |
23,156
+2,251
| +11% | +$3.92万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
722
Textron
TXT
$131億
| $42.5万 | 0.01% |
5,290
+100
| +2% | +$7,754 |
2022 Q4
4四半期
|
|
723
AutoNation
AN
$53.5億
| $42.5万 | 0.01% |
2,828
+30
| +1% | +$4,141 |
2022 Q4
4四半期
|
|
724
Wabtec
WAB
$484億
| $42.4万 | 0.01% |
3,341
+130
| +4% | +$1.47万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
725
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $42.4万 | 0.01% |
14,504
+62
| +0.4% | +$1,678 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。