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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$42.2만 | 0.01% |
12,149
+474
| +4% | +US$1.48만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
727
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$5699만
| US$42.1만 | 0.01% |
12,310
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
728
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$42만 | 0.01% |
724
+35
| +5% | +US$1.68만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
729
Credicorp
BAP
US$310억
| US$41.9만 | 0.01% |
+2,797
| 신규 | +US$36.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
730
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$41.8만 | 0.01% |
17,291
+394
| +2% | +US$1.01만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
731
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$41.5만 | 0.01% |
5,164
+168
| +3% | +US$1.27만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
732
ENI
E
US$846억
| US$41.2만 | 0.01% |
12,114
+1,840
| +18% | +US$5.98만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
733
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$41.1만 | 0.01% |
6,651
+443
| +7% | +US$2.55만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
734
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$41만 | 0.01% |
1,587
+213
| +16% | +US$4.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
735
RELX
RELX
US$678억
| US$40.9만 | 0.01% |
10,325
-54
| -0.5% | -US$1.99천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
736
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$40.8만 | 0.01% |
+1,204
| 신규 | +US$31.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
737
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$40.8만 | 0.01% |
23,442
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
738
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$40.6만 | 0.01% |
5,157
+97
| +2% | +US$7.02천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
739
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$40.5만 | 0.01% |
13,912
+80
| +0.6% | +US$2.08천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
740
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$40.4만 | 0.01% |
6,311
+2,428
| +63% | +US$14.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
741
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$40.2만 | 0.01% |
4,315
-432
| -9% | -US$3.36만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
742
BCE
BCE
US$190억
| US$39.9만 | 0.01% |
10,142
-248
| -2% | -US$9.6천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
743
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$39.8만 | 0.01% |
8,203
-2,070
| -20% | -US$9.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
744
Barrick Mining
B
US$672억
| US$39.6만 | 0.01% |
21,876
+2,551
| +13% | +US$4.19만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
745
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$39.5만 | 0.01% |
9,814
-355
| -3% | -US$1.29만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
746
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$39.2만 | 0.01% |
16,475
-26,260
| -61% | -US$51.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
747
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$39만 | 0.01% |
18,228
+5,539
| +44% | +US$11.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
748
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$38.8만 | 0.01% |
4,780
+5
| +0.1% | +US$370 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
749
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$38.6만 | 0.01% |
+11,199
| 신규 | +US$34.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
750
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,292
+1,273
| +63% | +US$14.5만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.