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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$36.1만 | 0.01% |
2,632
+7
| +0.3% | +US$880 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
777
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$36만 | 0.01% |
4,017
-1,290
| -24% | -US$11.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
778
Global Payments
GPN
US$221억
| US$36만 | 0.01% |
2,833
+189
| +7% | +US$2.19만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$35.8만 | 0.01% |
8,118
+132
| +2% | +US$5.93천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
780
Public Storage
PSA
US$557억
| US$35.8만 | 0.01% |
1,173
-207
| -15% | -US$5.49만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$35.7만 | 0.01% |
1,574
+140
| +10% | +US$2.97만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$35.6만 | 0.01% |
8,147
+2,048
| +34% | +US$8.09만 |
2023 Q3
1분기
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$35.6만 | 0.01% |
7,975
-52
| -0.6% | -US$2.22천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$35.5만 | 0.01% |
+3,211
| 신규 | +US$33.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$35.4만 | 0.01% |
6,977
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$35.4만 | 0.01% |
7,680
+1,955
| +34% | +US$8.64만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$35.3만 | 0.01% |
10,642
-185
| -2% | -US$5.09천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
788
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$35.2만 | 0.01% |
4,583
-2,530
| -36% | -US$16.9만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
789
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$34.8만 | 0.01% |
3,374
+445
| +15% | +US$3.78만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
790
United Airlines
UAL
US$312억
| US$34.6만 | 0.01% |
8,376
-1,007
| -11% | -US$3.96만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$34.5만 | 0.01% |
2,432
+481
| +25% | +US$5.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
792
PTC
PTC
US$210억
| US$34.5만 | 0.01% |
1,974
+185
| +10% | +US$2.84만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
793
First Horizon
FHN
US$108억
| US$34.5만 | 0.01% |
24,341
-3,797
| -13% | -US$4.57만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
794
Nutrien
NTR
US$340억
| US$34.4만 | 0.01% |
6,097
+774
| +15% | +US$4.37만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
795
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$34.3만 | 0.01% |
+7,089
| 신규 | +US$31.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
796
Hershey
HSY
US$343억
| US$34.1만 | 0.01% |
1,828
-2,222
| -55% | -US$42.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
797
Factset
FDS
US$107억
| US$34.1만 | 0.01% |
714
+44
| +7% | +US$1.98만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
798
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$33.8만 | 0.01% |
4,288
-751
| -15% | -US$5.16만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$33.7만 | 0.01% |
+5,272
| 신규 | +US$30.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$33.6만 | 0.01% |
8,356
+1,489
| +22% | +US$5.54만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.