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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
US$87.4억
| US$31.6만 | 0.01% |
23,476
+5,121
| +28% | +US$6.56만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
827
UiPath
PATH
US$67억
| US$31.5만 | 0.01% |
12,691
+598
| +5% | +US$1.17만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$31.4만 | 0.01% |
10,214
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
829
Stride
LRN
US$34.2억
| US$31.4만 | 0.01% |
+5,284
| 신규 | +US$28.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$31.2만 | 0.01% |
3,494
-30
| -0.9% | -US$2.48천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
831
Farmland Partners
FPI
US$4.52억
| US$31.2만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
832
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$31.1만 | 0.01% |
8,478
-136
| -2% | -US$4.92천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
833
WESCO International
WCC
US$166억
| US$30.9만 | 0.01% |
1,775
-93
| -5% | -US$1.39만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$30.8만 | 0.01% |
+994
| 신규 | +US$31.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
835
Ventas
VTR
US$440억
| US$30.7만 | 0.01% |
6,164
+582
| +10% | +US$2.61만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
836
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$30.7만 | 0.01% |
6,980
+1,260
| +22% | +US$5.72만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$30.6만 | 0.01% |
+19,056
| 신규 | +US$29.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
838
Privia Health
PRVA
US$28.8억
| US$30.5만 | 0.01% |
+13,246
| 신규 | +US$29.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$30.4만 | 0.01% |
1,879
-42
| -2% | -US$6.54천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$30.3만 | 0.01% |
+7,169
| 신규 | +US$29.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
841
Rollins
ROL
US$161억
| US$30.2만 | 0.01% |
6,908
+197
| +3% | +US$7.67천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$30.1만 | 0.01% |
9,028
+752
| +9% | +US$2.34만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
843
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$29.7만 | 0.01% |
9,612
-710
| -7% | -US$1.87만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$29.7만 | 0.01% |
4,200
-3
| -0.1% | -US$199 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$29.4만 | 0.01% |
659
-25
| -4% | -US$1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
846
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$29.3만 | 0.01% |
31,170
+1,353
| +5% | +US$1.12만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
847
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$29.3만 | 0.01% |
+1,929
| 신규 | +US$23.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$29.3만 | 0.01% |
3,036
+65
| +2% | +US$5.75천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
849
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,550
+204
| +15% | +US$3.56만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$29만 | 0.01% |
6,228
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.