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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$26.5만 | 0.01% |
619
+6
| +1% | +US$2.32천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$26.2만 | 0.01% |
+11,529
| 신규 | +US$23.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
878
Markel Group
MKL
US$229억
| US$26.1만 | 0.01% |
184
+22
| +14% | +US$3.12만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$26.1만 | 0.01% |
1,167
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
880
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$26만 | 0.01% |
6,424
+675
| +12% | +US$2.61만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$26만 | 0.01% |
2,139
-350
| -14% | -US$3.91만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$25.9만 | 0.01% |
1,693
+44
| +3% | +US$6.22천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
883
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$25.7만 | 0.01% |
17,355
-4,527
| -21% | -US$5.78만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
884
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$25.7만 | 0.01% |
+3,081
| 신규 | +US$21.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$25.5만 | 0.01% |
16,691
-151
| -0.9% | -US$2.09천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
886
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$25.5만 | 0.01% |
+6,773
| 신규 | +US$20.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
887
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$25.4만 | 0.01% |
1,667
+183
| +12% | +US$2.73만 |
2023 Q3
1분기
|
|
888
Snap-on
SNA
US$190억
| US$25.4만 | 0.01% |
+879
| 신규 | +US$23.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$25.3만 | 0.01% |
34,640
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$25.2만 | 0.01% |
3,332
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$24.7만 | 0.01% |
7,190
-2,163
| -23% | -US$6.93만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$24.7만 | 0.01% |
4,043
-209
| -5% | -US$1.14만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
893
XPO
XPO
US$219억
| US$24.7만 | 0.01% |
+2,815
| 신규 | +US$22.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$24.6만 | 0.01% |
826
-4
| -0.5% | -US$1.02천 |
2023 Q3
1분기
|
|
895
Coupang
CPNG
US$257억
| US$24.6만 | 0.01% |
15,170
-250
| -2% | -US$4.13천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
896
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$24.5만 | 0.01% |
11,530
-273
| -2% | -US$6.05천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$24.5만 | 0.01% |
6,282
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
898
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$24.4만 | 0.01% |
+3,660
| 신규 | +US$26.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
899
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$24.4만 | 0.01% |
889
-491
| -36% | -US$11.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$24.3만 | 0.01% |
+2,230
| 신규 | +US$21.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.