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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Alcon
ALC
US$320억
| US$24.3만 | 0.01% |
3,109
-33
| -1% | -US$2.44천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
902
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$24.3만 | 0.01% |
13,082
-29
| -0.2% | -US$421 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
903
Unum
UNM
US$146억
| US$24.2만 | 0.01% |
5,362
-594
| -10% | -US$2.71만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
904
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$24.1만 | 0.01% |
6,221
-458
| -7% | -US$1.66만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
905
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$24.1만 | 0.01% |
12,711
-524
| -4% | -US$9.7천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
906
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$24만 | 0.01% |
7,364
+327
| +5% | +US$9.8천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
907
Vertiv
VRT
US$795억
| US$24만 | 0.01% |
+4,994
| 신규 | +US$21.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
908
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$24만 | 0.01% |
1,495
-164
| -10% | -US$2.09만 |
2023 Q3
1분기
|
|
909
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$23.9만 | 0.01% |
8,420
-430
| -5% | -US$1.19만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
910
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$23.9만 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
911
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$23.9만 | 0.01% |
9,784
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
912
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$23.8만 | 0.01% |
+4,604
| 신규 | +US$20.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
913
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$23.8만 | 0.01% |
+3,805
| 신규 | +US$21.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
914
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$23.8만 | 0.01% |
+1,097
| 신규 | +US$18.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
915
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$23.8만 | 0.01% |
+2,132
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
916
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$23.7만 | 0.01% |
1,188
-84
| -7% | -US$1.56만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
917
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$23.5만 | 0.01% |
6,030
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
918
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$23.4만 | 0.01% |
+4,189
| 신규 | +US$18.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
919
CF Industries
CF
US$183억
| US$23.4만 | 0.01% |
2,948
+234
| +9% | +US$1.86만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
920
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$23.3만 | 0.01% |
4,649
-68
| -1% | -US$3.04천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
921
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$23.3만 | 0.01% |
3,290
-193
| -6% | -US$1.28만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
922
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$23.2만 | 0.01% |
3,924
-171
| -4% | -US$9.38천 |
2023 Q3
1분기
|
|
923
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$23.1만 | 0.01% |
+2,956
| 신규 | +US$20.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
924
Rivian
RIVN
US$180억
| US$23.1만 | 0.01% |
9,843
-832
| -8% | -US$1.56만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
925
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$23만 | 0.01% |
+7,610
| 신규 | +US$21.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.