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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Alcon
ALC
US$320億
| US$24.3萬 | 0.01% |
3,109
-33
| -1% | -US$2,438 |
2022 Q4
4個季度
|
|
902
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$24.3萬 | 0.01% |
13,082
-29
| -0.2% | -US$421 |
2023 Q1
3個季度
|
|
903
Unum
UNM
US$146億
| US$24.2萬 | 0.01% |
5,362
-594
| -10% | -US$2.71萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
904
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$24.1萬 | 0.01% |
6,221
-458
| -7% | -US$1.66萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
905
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$24.1萬 | 0.01% |
12,711
-524
| -4% | -US$9,728 |
2022 Q4
4個季度
|
|
906
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$24萬 | 0.01% |
7,364
+327
| +5% | +US$9,846 |
2023 Q1
3個季度
|
|
907
Vertiv
VRT
US$795億
| US$24萬 | 0.01% |
+4,994
| 新 | +US$21.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
908
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$24萬 | 0.01% |
1,495
-164
| -10% | -US$2.09萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
909
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$23.9萬 | 0.01% |
8,420
-430
| -5% | -US$1.19萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
910
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$23.9萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
911
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$23.9萬 | 0.01% |
9,784
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
912
Yeti Holdings
YETI
US$31.4億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+4,604
| 新 | +US$20.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
913
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+3,805
| 新 | +US$21.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
914
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+1,097
| 新 | +US$18.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
915
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| US$23.8萬 | 0.01% |
+2,132
| 新 | +US$19.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
916
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$23.7萬 | 0.01% |
1,188
-84
| -7% | -US$1.56萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
917
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$23.5萬 | 0.01% |
6,030
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
918
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$23.4萬 | 0.01% |
+4,189
| 新 | +US$18.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
919
CF Industries
CF
US$183億
| US$23.4萬 | 0.01% |
2,948
+234
| +9% | +US$1.86萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
920
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$23.3萬 | 0.01% |
4,649
-68
| -1% | -US$3,043 |
2023 Q1
3個季度
|
|
921
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$23.3萬 | 0.01% |
3,290
-193
| -6% | -US$1.28萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
922
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$23.2萬 | 0.01% |
3,924
-171
| -4% | -US$9,380 |
2023 Q3
1季度
|
|
923
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$23.1萬 | 0.01% |
+2,956
| 新 | +US$20.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
924
Rivian
RIVN
US$180億
| US$23.1萬 | 0.01% |
9,843
-832
| -8% | -US$1.56萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
925
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$23萬 | 0.01% |
+7,610
| 新 | +US$21.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。