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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.3億
| US$22.7萬 | 0.01% |
18,572
+2,436
| +15% | +US$2.65萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$22.7萬 | 0.01% |
2,201
-1,190
| -35% | -US$10.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
928
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$22.7萬 | 0.01% |
3,984
+23
| +0.6% | +US$1,346 |
2023 Q3
1季度
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.85億
| US$22.6萬 | 0.01% |
4,905
-105
| -2% | -US$5,008 |
2022 Q1
7個季度
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$22.6萬 | 0.01% |
8,361
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$22.6萬 | 0.01% |
911
-84
| -8% | -US$1.85萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+2,238
| 新 | +US$19.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$22.6萬 | 0.01% |
14,485
-5,002
| -26% | -US$7.03萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
US$27.7億
| US$22.5萬 | 0.01% |
10,256
-270
| -3% | -US$6,056 |
2022 Q2
6個季度
|
|
935
Ares Management
ARES
US$255億
| US$22.5萬 | 0.01% |
+1,888
| 新 | +US$20.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+4,316
| 新 | +US$21.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
937
已下市
US Steel
X
| US$22.4萬 | 0.01% |
+4,595
| 新 | +US$16.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
PKST
938
已下市
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$22.3萬 | 0.01% |
+11,165
| 新 | +US$18.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
US$3.05億
| US$22.2萬 | 0.01% |
24,971
+14,094
| +130% | +US$13.2萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$22.1萬 | 0.01% |
3,534
-29
| -0.8% | -US$1,746 |
2023 Q1
3個季度
|
|
941
已下市
Vimeo
VMEO
| US$22.1萬 | 0.01% |
56,449
-398
| -0.7% | -US$1,421 |
2023 Q1
3個季度
|
|
942
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$22.1萬 | 0.01% |
1,182
-161
| -12% | -US$2.81萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$22.1萬 | 0.01% |
+1,550
| 新 | +US$21萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$22.1萬 | 0.01% |
+1,724
| 新 | +US$21.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
945
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$22萬 | 0.01% |
1,483
-711
| -32% | -US$9.42萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
946
Jabil
JBL
US$292億
| US$21.9萬 | 0.01% |
1,722
-974
| -36% | -US$12.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73億
| US$21.8萬 | 0.01% |
15,476
+678
| +5% | +US$9,160 |
2023 Q2
2個季度
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$21.8萬 | 0.01% |
4,502
-211
| -4% | -US$1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+3,018
| 新 | +US$18.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
950
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+2,803
| 新 | +US$18.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。