¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1025 M
| USD 227 k | 0.01% |
18,572
+2,436
| +15% | +USD 26.5 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 227 k | 0.01% |
2,201
-1,190
| -35% | -USD 108 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
928
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 227 k | 0.01% |
3,984
+23
| +0.6% | +USD 1.35 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 285 M
| USD 226 k | 0.01% |
4,905
-105
| -2% | -USD 5.01 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 226 k | 0.01% |
8,361
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
911
-84
| -8% | -USD 18.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+2,238
| Nuevas | +USD 194 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 226 k | 0.01% |
14,485
-5,002
| -26% | -USD 70.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
USD 2768 M
| USD 225 k | 0.01% |
10,256
-270
| -3% | -USD 6.06 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
935
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
+1,888
| Nuevas | +USD 205 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+4,316
| Nuevas | +USD 215 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
937
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 224 k | 0.01% |
+4,595
| Nuevas | +USD 167 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
PKST
938
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| USD 223 k | 0.01% |
+11,165
| Nuevas | +USD 182 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
USD 305 M
| USD 222 k | 0.01% |
24,971
+14,094
| +130% | +USD 132 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 221 k | 0.01% |
3,534
-29
| -0.8% | -USD 1.75 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
941
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
| USD 221 k | 0.01% |
56,449
-398
| -0.7% | -USD 1.42 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
942
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 221 k | 0.01% |
1,182
-161
| -12% | -USD 28.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+1,550
| Nuevas | +USD 210 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 221 k | 0.01% |
+1,724
| Nuevas | +USD 215 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
945
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 220 k | 0.01% |
1,483
-711
| -32% | -USD 94.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
946
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
1,722
-974
| -36% | -USD 124 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
USD 773 M
| USD 218 k | 0.01% |
15,476
+678
| +5% | +USD 9.16 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 218 k | 0.01% |
4,502
-211
| -4% | -USD 10 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+3,018
| Nuevas | +USD 182 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
950
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+2,803
| Nuevas | +USD 185 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.