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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+5,748
| Nuevas | +USD 161 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
977
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1509 M
| USD 201 k | 0.01% |
+44,987
| Nuevas | +USD 133 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
978
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 2999 M
| USD 200 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 161 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
979
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
22,733
+10,247
| +82% | +USD 84.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
980
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 183 k | 0.01% |
25,603
+350
| +1% | +USD 1.98 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
981
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
10,148
-463
| -4% | -USD 6.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
982
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
15,749
-759
| -5% | -USD 9.23 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
983
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
+11,220
| Nuevas | +USD 159 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
984
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
11,313
-232
| -2% | -USD 2.76 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
985
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
+45,919
| Nuevas | +USD 144 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
986
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
18,553
+2,744
| +17% | +USD 19.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
987
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
23,760
+10,796
| +83% | +USD 69.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
988
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
14,081
-476
| -3% | -USD 4.56 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
989
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
+11,179
| Nuevas | +USD 153 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
990
Dejó de cotizar
Sandstorm Gold
SAND
| USD 151 k | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
991
Telefônica Brasil
VIV
USD 20 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
+13,639
| Nuevas | +USD 136 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
992
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 141 k | ﹤0.01% |
+12,584
| Nuevas | +USD 127 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
993
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2240 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
13,648
-930
| -6% | -USD 9.24 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
994
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
+12,524
| Nuevas | +USD 112 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
995
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
USD 22.8 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
4,007
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
996
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
12,414
-3,932
| -24% | -USD 39.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
997
NPK International
NPKI
USD 914 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
19,862
-154
| -0.8% | -USD 1.07 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
998
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
14,619
-213
| -1% | -USD 1.65 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
999
BGC Group
BGC
USD 5403 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
17,703
-551
| -3% | -USD 3.41 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1000
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 128 k | ﹤0.01% |
12,527
-429
| -3% | -USD 4.04 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.