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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 200.721 $ | 0,01 % |
+5.748
| Neu | +160.547 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
977
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| 200.642 $ | 0,01 % |
+44.987
| Neu | +133.031 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
978
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
| 200.310 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +160.661 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
979
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 187.096 $ | 0,01 % |
22.733
+10.247
| +82 % | +84.457 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
980
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 183.061 $ | 0,01 % |
25.603
+350
| +1 % | +1.976 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
981
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 177.894 $ | ﹤0,01 % |
10.148
-463
| -4 % | -6.796 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
982
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 170.092 $ | ﹤0,01 % |
15.749
-759
| -5 % | -9.228 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
983
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 165.607 $ | ﹤0,01 % |
+11.220
| Neu | +159.452 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
984
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 162.906 $ | ﹤0,01 % |
11.313
-232
| -2 % | -2.755 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
985
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 160.717 $ | ﹤0,01 % |
+45.919
| Neu | +144.062 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
986
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
| 158.443 $ | ﹤0,01 % |
18.553
+2.744
| +17 % | +19.347 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
987
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 155.628 $ | ﹤0,01 % |
23.760
+10.796
| +83 % | +69.748 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
988
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 152.493 $ | ﹤0,01 % |
14.081
-476
| -3 % | -4.558 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
989
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 152.028 $ | ﹤0,01 % |
+11.179
| Neu | +153.038 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
990
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 150.900 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
991
Telefônica Brasil
VIV
20 Mrd. $
| 149.211 $ | ﹤0,01 % |
+13.639
| Neu | +135.936 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
992
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 141.444 $ | ﹤0,01 % |
+12.584
| Neu | +126.650 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
993
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 140.301 $ | ﹤0,01 % |
13.648
-930
| -6 % | -9.238 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
994
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 136.015 $ | ﹤0,01 % |
+12.524
| Neu | +112.368 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
995
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
22,8 Mio. $
| 135.586 $ | ﹤0,01 % |
4.007
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
996
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 132.586 $ | ﹤0,01 % |
12.414
-3.932
| -24 % | -39.132 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
997
NPK International
NPKI
914 Mio. $
| 131.884 $ | ﹤0,01 % |
19.862
-154
| -0,8 % | -1.074 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
998
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
| 131.132 $ | ﹤0,01 % |
14.619
-213
| -1 % | -1.652 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
999
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| 127.816 $ | ﹤0,01 % |
17.703
-551
| -3 % | -3.412 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
1000
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 127.528 $ | ﹤0,01 % |
12.527
-429
| -3 % | -4.036 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .