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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+5.748
| Nova | +US$ 161 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
977
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+44.987
| Nova | +US$ 133 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
978
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 161 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
979
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
22.733
+10.247
| +82% | +US$ 84,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
980
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 183 mil | 0,01% |
25.603
+350
| +1% | +US$ 1,98 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
981
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
10.148
-463
| -4% | -US$ 6,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
982
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
15.749
-759
| -5% | -US$ 9,23 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
983
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
+11.220
| Nova | +US$ 159 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
984
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
11.313
-232
| -2% | -US$ 2,76 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
985
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+45.919
| Nova | +US$ 144 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
986
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
18.553
+2.744
| +17% | +US$ 19,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
987
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
23.760
+10.796
| +83% | +US$ 69,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
988
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
14.081
-476
| -3% | -US$ 4,56 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
989
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+11.179
| Nova | +US$ 153 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
990
Deslistada
Sandstorm Gold
SAND
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
30.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
991
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+13.639
| Nova | +US$ 136 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
992
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
+12.584
| Nova | +US$ 127 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
993
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
13.648
-930
| -6% | -US$ 9,24 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
994
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
+12.524
| Nova | +US$ 112 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
995
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$ 22,8 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
4.007
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
996
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
12.414
-3.932
| -24% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
997
NPK International
NPKI
US$ 914 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
19.862
-154
| -0,8% | -US$ 1,07 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
998
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
14.619
-213
| -1% | -US$ 1,65 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
999
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
17.703
-551
| -3% | -US$ 3,41 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1000
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
12.527
-429
| -3% | -US$ 4,04 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.