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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+10.108
| Nova | +US$ 127 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
14.642
+62
| +0,4% | +US$ 472 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1003
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
29.735
-1.537
| -5% | -US$ 6,01 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.228
+143
| +7% | +US$ 6,87 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1005
Fluent
FLNT
US$ 86 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
30.298
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
17.878
-180
| -1% | -US$ 1,26 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
10.448
-3.093
| -23% | -US$ 36,1 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1008
OmniAb
OABI
US$ 667 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
18.929
+1.253
| +7% | +US$ 6,16 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1009
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
33.847
-302.395
| -90% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
25.559
+7.095
| +38% | +US$ 35,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+20.398
| Nova | +US$ 89,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
11.193
-6.192
| -36% | -US$ 49,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1013
Ring Energy
REI
US$ 357 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+75.713
| Nova | +US$ 125 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
US$ 27 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+24.402
| Nova | +US$ 100 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
11.045
-132
| -1% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 97,5 mil | ﹤0,01% |
6.510
+1.588
| +32% | +US$ 24 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
US$ 199 mi
| US$ 93,3 mil | ﹤0,01% |
+2.405
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1018
Wipro
WIT
US$ 19,3 bi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
32.146
-1.916
| -6% | -US$ 4,65 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,84 bi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
23.863
-50
| -0,2% | -US$ 118 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 88,7 mil | ﹤0,01% |
+18.056
| Nova | +US$ 88,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
18.914
+7.499
| +66% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| US$ 84,6 mil | ﹤0,01% |
+21.520
| Nova | +US$ 75,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 453 mi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
+15.446
| Nova | +US$ 67,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1024
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 82,8 mil | ﹤0,01% |
+10.502
| Nova | +US$ 75,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 82,7 mil | ﹤0,01% |
12.387
-166
| -1% | -US$ 1,01 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.