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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+10,108
| 신규 | +US$12.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
14,642
+62
| +0.4% | +US$472 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1003
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
29,735
-1,537
| -5% | -US$6.01천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,228
+143
| +7% | +US$6.87천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1005
Fluent
FLNT
US$8597만
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
30,298
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$12만 | ﹤0.01% |
17,878
-180
| -1% | -US$1.26천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
10,448
-3,093
| -23% | -US$3.61만 |
2023 Q3
1분기
|
|
1008
OmniAb
OABI
US$6.67억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
18,929
+1,253
| +7% | +US$6.16천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1009
Nokia
NOK
US$512억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
33,847
-302,395
| -90% | -US$103만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
25,559
+7,095
| +38% | +US$3.58만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+20,398
| 신규 | +US$8.92만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
11,193
-6,192
| -36% | -US$4.92만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1013
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+75,713
| 신규 | +US$12.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
US$270억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+24,402
| 신규 | +US$10만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
11,045
-132
| -1% | -US$1.36천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
6,510
+1,588
| +32% | +US$2.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99억
| US$9.33만 | ﹤0.01% |
+2,405
| 신규 | +US$8.66만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1018
Wipro
WIT
US$193억
| US$8.95만 | ﹤0.01% |
32,146
-1,916
| -6% | -US$4.65천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
23,863
-50
| -0.2% | -US$118 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$8.87만 | ﹤0.01% |
+18,056
| 신규 | +US$8.84만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
18,914
+7,499
| +66% | +US$2.88만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$8.46만 | ﹤0.01% |
+21,520
| 신규 | +US$7.57만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53억
| US$8.34만 | ﹤0.01% |
+15,446
| 신규 | +US$6.78만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1024
Barclays
BCS
US$760억
| US$8.28만 | ﹤0.01% |
+10,502
| 신규 | +US$7.56만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$8.27만 | ﹤0.01% |
12,387
-166
| -1% | -US$1.01천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.