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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SCYNEXIS
SCYX
US$3652만
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1052
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
11,003
-1,009
| -8% | -US$2.38천 |
2023 Q3
1분기
|
|
1053
FingerMotion
FNGR
US$1289만
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$4.94만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1054
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
10,006
-2,678
| -21% | -US$8.49천 |
2023 Q3
1분기
|
|
1055
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
+2,529
| 신규 | +US$3.41만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1056
Energy Vault
NRGV
US$5.16억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
+14,042
| 신규 | +US$3.24만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1057
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
1,338
-9
| -0.7% | -US$173 |
2023 Q3
1분기
|
|
1058
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+11,237
| 신규 | +US$2.66만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1059
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
450
+2
| +0.4% | +US$121 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
1060
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
10,036
-599
| -6% | -US$1.34천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1061
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
332
+74
| +29% | +US$4.53천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1062
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
10,094
-25,327
| -72% | -US$5.02만 |
2023 Q3
1분기
|
|
1063
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
11,234
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
1064
SelectQuote
SLQT
US$5812만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
11,699
+729
| +7% | +US$951 |
2023 Q3
1분기
|
|
1065
Matinas BioPharma
MTNB
US$232만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1066
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
10,984
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1067
상장폐지됨
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1068
상장폐지됨
Benson Hill, Inc.
BHIL
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
+397
| 신규 | +US$3.54천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
CRGE
1069
상장폐지됨
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
20,555
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1070
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1071
Albemarle
ALB
US$113억
| – | – |
-1,488
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
1072
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| – | – |
-10,760
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
1073
Aurora
AUR
US$97.4억
| – | – |
-14,198
| 청산됨 | -US$3.34만 | – |
|
1074
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
| – | – |
-16,651
| 청산됨 | -US$18.2만 | – |
|
1075
Ball Corp
BALL
US$167억
| – | – |
-4,496
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.