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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SCYNEXIS
SCYX
US$3652萬
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1052
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
11,003
-1,009
| -8% | -US$2,382 |
2023 Q3
1季度
|
|
1053
FingerMotion
FNGR
US$1289萬
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$4.94萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1054
GoPro
GPRO
US$2.17億
| US$3.47萬 | ﹤0.01% |
10,006
-2,678
| -21% | -US$8,494 |
2023 Q3
1季度
|
|
1055
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885萬
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
+2,529
| 新 | +US$3.41萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1056
Energy Vault
NRGV
US$5.16億
| US$3.27萬 | ﹤0.01% |
+14,042
| 新 | +US$3.24萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1057
Tilray
TLRY
US$4.49億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
1,338
-9
| -0.7% | -US$173 |
2023 Q3
1季度
|
|
1058
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
+11,237
| 新 | +US$2.66萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1059
Claritev Corp
CTEV
US$3.75億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
450
+2
| +0.4% | +US$121 |
2022 Q4
4個季度
|
|
1060
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
| US$2.31萬 | ﹤0.01% |
10,036
-599
| -6% | -US$1,335 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1061
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92億
| US$2.25萬 | ﹤0.01% |
332
+74
| +29% | +US$4,531 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1062
SoundHound AI
SOUN
US$21億
| US$2.14萬 | ﹤0.01% |
10,094
-25,327
| -72% | -US$5.02萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
1063
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.4億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
11,234
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1064
SelectQuote
SLQT
US$5812萬
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
11,699
+729
| +7% | +US$951 |
2023 Q3
1季度
|
|
1065
Matinas BioPharma
MTNB
US$232萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1066
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
10,984
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
1067
已下市
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| US$3,379 | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1068
已下市
Benson Hill, Inc.
BHIL
| US$2,414 | ﹤0.01% |
+397
| 新 | +US$3,543 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
CRGE
1069
已下市
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
| US$2,345 | ﹤0.01% |
20,555
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1070
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$1,007 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1071
Albemarle
ALB
US$113億
| – | – |
-1,488
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
1072
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14億
| – | – |
-10,760
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
1073
Aurora
AUR
US$97.4億
| – | – |
-14,198
| 已平倉 | -US$3.34萬 | – |
|
1074
American Vanguard Corp
AVD
US$3127萬
| – | – |
-16,651
| 已平倉 | -US$18.2萬 | – |
|
1075
Ball Corp
BALL
US$167億
| – | – |
-4,496
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。