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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+10,108
| 新 | +US$12.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
US$497億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
14,642
+62
| +0.4% | +US$472 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1003
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
29,735
-1,537
| -5% | -US$6,014 |
2022 Q4
4個季度
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
2,228
+143
| +7% | +US$6,870 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1005
Fluent
FLNT
US$8597萬
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
30,298
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
US$16.6億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
17,878
-180
| -1% | -US$1,259 |
2021 Q2
10個季度
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
10,448
-3,093
| -23% | -US$3.61萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
1008
OmniAb
OABI
US$6.67億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
18,929
+1,253
| +7% | +US$6,162 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1009
Nokia
NOK
US$512億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
33,847
-302,395
| -90% | -US$103萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
US$7.88億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
25,559
+7,095
| +38% | +US$3.58萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
+20,398
| 新 | +US$8.92萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
11,193
-6,192
| -36% | -US$4.92萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1013
Ring Energy
REI
US$3.57億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
+75,713
| 新 | +US$12.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
US$270億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
+24,402
| 新 | +US$10萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
US$38.1億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
11,045
-132
| -1% | -US$1,358 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
US$7.03億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
6,510
+1,588
| +32% | +US$2.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99億
| US$9.33萬 | ﹤0.01% |
+2,405
| 新 | +US$8.66萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1018
Wipro
WIT
US$193億
| US$8.95萬 | ﹤0.01% |
32,146
-1,916
| -6% | -US$4,652 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4億
| US$8.92萬 | ﹤0.01% |
23,863
-50
| -0.2% | -US$118 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$8.87萬 | ﹤0.01% |
+18,056
| 新 | +US$8.84萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
18,914
+7,499
| +66% | +US$2.88萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
US$8.91億
| US$8.46萬 | ﹤0.01% |
+21,520
| 新 | +US$7.57萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53億
| US$8.34萬 | ﹤0.01% |
+15,446
| 新 | +US$6.78萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1024
Barclays
BCS
US$760億
| US$8.28萬 | ﹤0.01% |
+10,502
| 新 | +US$7.56萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$8.27萬 | ﹤0.01% |
12,387
-166
| -1% | -US$1,008 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。