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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+10,108
| Nuevas | +USD 127 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
14,642
+62
| +0.4% | +USD 472 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1003
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
29,735
-1,537
| -5% | -USD 6.01 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,228
+143
| +7% | +USD 6.87 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1005
Fluent
FLNT
USD 86 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
30,298
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
17,878
-180
| -1% | -USD 1.26 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4482 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
10,448
-3,093
| -23% | -USD 36.1 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1008
OmniAb
OABI
USD 667 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
18,929
+1,253
| +7% | +USD 6.16 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1009
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
33,847
-302,395
| -90% | -USD 1.03 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
25,559
+7,095
| +38% | +USD 35.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1087 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
+20,398
| Nuevas | +USD 89.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
11,193
-6,192
| -36% | -USD 49.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1013
Ring Energy
REI
USD 357 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
+75,713
| Nuevas | +USD 125 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
USD 27 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
+24,402
| Nuevas | +USD 100 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
11,045
-132
| -1% | -USD 1.36 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 97.5 k | ﹤0.01% |
6,510
+1,588
| +32% | +USD 24 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
USD 199 M
| USD 93.3 k | ﹤0.01% |
+2,405
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1018
Wipro
WIT
USD 19.3 mil M
| USD 89.5 k | ﹤0.01% |
32,146
-1,916
| -6% | -USD 4.65 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1838 M
| USD 89.2 k | ﹤0.01% |
23,863
-50
| -0.2% | -USD 118 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 88.7 k | ﹤0.01% |
+18,056
| Nuevas | +USD 88.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
18,914
+7,499
| +66% | +USD 28.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
USD 891 M
| USD 84.6 k | ﹤0.01% |
+21,520
| Nuevas | +USD 75.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 453 M
| USD 83.4 k | ﹤0.01% |
+15,446
| Nuevas | +USD 67.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1024
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 82.8 k | ﹤0.01% |
+10,502
| Nuevas | +USD 75.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 82.7 k | ﹤0.01% |
12,387
-166
| -1% | -USD 1.01 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.