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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
$98億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+10,108
| 新規 | +$12.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
$497億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
14,642
+62
| +0.4% | +$472 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1003
Banco Santander
SAN
$1923億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
29,735
-1,537
| -5% | -$6,014 |
2022 Q4
4四半期
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,228
+143
| +7% | +$6,870 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1005
Fluent
FLNT
$8597万
| $12.2万 | ﹤0.01% |
30,298
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $12万 | ﹤0.01% |
17,878
-180
| -1% | -$1,259 |
2021 Q2
10四半期
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
10,448
-3,093
| -23% | -$3.61万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1008
OmniAb
OABI
$6.67億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
18,929
+1,253
| +7% | +$6,162 |
2023 Q2
2四半期
|
|
1009
Nokia
NOK
$512億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
33,847
-302,395
| -90% | -$103万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
25,559
+7,095
| +38% | +$3.58万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
$10.9億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
+20,398
| 新規 | +$8.92万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
11,193
-6,192
| -36% | -$4.92万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1013
Ring Energy
REI
$3.57億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
+75,713
| 新規 | +$12.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
$270億
| $11万 | ﹤0.01% |
+24,402
| 新規 | +$10万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
11,045
-132
| -1% | -$1,358 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
$7.03億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
6,510
+1,588
| +32% | +$2.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
$1.99億
| $9.33万 | ﹤0.01% |
+2,405
| 新規 | +$8.66万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1018
Wipro
WIT
$193億
| $8.95万 | ﹤0.01% |
32,146
-1,916
| -6% | -$4,652 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.4億
| $8.92万 | ﹤0.01% |
23,863
-50
| -0.2% | -$118 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $8.87万 | ﹤0.01% |
+18,056
| 新規 | +$8.84万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
18,914
+7,499
| +66% | +$2.88万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
$8.91億
| $8.46万 | ﹤0.01% |
+21,520
| 新規 | +$7.57万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.53億
| $8.34万 | ﹤0.01% |
+15,446
| 新規 | +$6.78万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1024
Barclays
BCS
$760億
| $8.28万 | ﹤0.01% |
+10,502
| 新規 | +$7.56万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $8.27万 | ﹤0.01% |
12,387
-166
| -1% | -$1,008 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。