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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 126.649 $ | ﹤0,01 % |
+10.108
| Neu | +127.435 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1002
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 123.871 $ | ﹤0,01 % |
14.642
+62
| +0,4 % | +472 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1003
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 123.103 $ | ﹤0,01 % |
29.735
-1.537
| -5 % | -6.014 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
1004
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 121.890 $ | ﹤0,01 % |
2.228
+143
| +7 % | +6.870 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1005
Fluent
FLNT
86 Mio. $
| 121.799 $ | ﹤0,01 % |
30.298
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1006
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| 119.961 $ | ﹤0,01 % |
17.878
-180
| -1 % | -1.259 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
1007
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 119.003 $ | ﹤0,01 % |
10.448
-3.093
| -23 % | -36.102 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1008
OmniAb
OABI
667 Mio. $
| 116.792 $ | ﹤0,01 % |
18.929
+1.253
| +7 % | +6.162 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1009
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 115.757 $ | ﹤0,01 % |
33.847
-302.395
| -90 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
1010
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
| 115.527 $ | ﹤0,01 % |
25.559
+7.095
| +38 % | +35.803 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1011
Frontier Group Holdings
ULCC
1,09 Mrd. $
| 111.373 $ | ﹤0,01 % |
+20.398
| Neu | +89.207 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1012
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 111.370 $ | ﹤0,01 % |
11.193
-6.192
| -36 % | -49.216 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1013
Ring Energy
REI
357 Mio. $
| 110.541 $ | ﹤0,01 % |
+75.713
| Neu | +124.639 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1014
Nomura Holdings
NMR
27 Mrd. $
| 110.053 $ | ﹤0,01 % |
+24.402
| Neu | +100.383 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1015
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
| 108.351 $ | ﹤0,01 % |
11.045
-132
| -1 % | -1.358 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1016
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 97.451 $ | ﹤0,01 % |
6.510
+1.588
| +32 % | +23.964 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1017
Lyell Immunopharma
LYEL
199 Mio. $
| 93.330 $ | ﹤0,01 % |
+2.405
| Neu | +86.603 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1018
Wipro
WIT
19,3 Mrd. $
| 89.527 $ | ﹤0,01 % |
32.146
-1.916
| -6 % | -4.652 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1019
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
| 89.248 $ | ﹤0,01 % |
23.863
-50
| -0,2 % | -118 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1020
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 88.657 $ | ﹤0,01 % |
+18.056
| Neu | +88.415 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1021
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| 87.004 $ | ﹤0,01 % |
18.914
+7.499
| +66 % | +28.798 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1022
Safe Bulkers
SB
891 Mio. $
| 84.574 $ | ﹤0,01 % |
+21.520
| Neu | +75.699 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1023
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
| 83.408 $ | ﹤0,01 % |
+15.446
| Neu | +67.779 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1024
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 82.756 $ | ﹤0,01 % |
+10.502
| Neu | +75.649 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1025
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 82.745 $ | ﹤0,01 % |
12.387
-166
| -1 % | -1.008 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .