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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SCYNEXIS
SCYX
36,5 Mio. $
| 44.600 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1052
Fate Therapeutics
FATE
214 Mio. $
| 41.151 $ | ﹤0,01 % |
11.003
-1.009
| -8 % | -2.382 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1053
FingerMotion
FNGR
12,9 Mio. $
| 40.200 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +49.427 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1054
GoPro
GPRO
217 Mio. $
| 34.721 $ | ﹤0,01 % |
10.006
-2.678
| -21 % | -8.494 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1055
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,85 Mio. $
| 32.817 $ | ﹤0,01 % |
+2.529
| Neu | +34.078 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1056
Energy Vault
NRGV
516 Mio. $
| 32.718 $ | ﹤0,01 % |
+14.042
| Neu | +32.388 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1057
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| 30.774 $ | ﹤0,01 % |
1.338
-9
| -0,7 % | -173 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1058
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 27.755 $ | ﹤0,01 % |
+11.237
| Neu | +26.586 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1059
Claritev Corp
CTEV
375 Mio. $
| 25.930 $ | ﹤0,01 % |
450
+2
| +0,4 % | +121 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
1060
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 23.083 $ | ﹤0,01 % |
10.036
-599
| -6 % | -1.335 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1061
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
| 22.474 $ | ﹤0,01 % |
332
+74
| +29 % | +4.531 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1062
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 21.399 $ | ﹤0,01 % |
10.094
-25.327
| -72 % | -50.168 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1063
Pyxis Oncology
PYXS
140 Mio. $
| 20.221 $ | ﹤0,01 % |
11.234
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1064
SelectQuote
SLQT
58,1 Mio. $
| 16.028 $ | ﹤0,01 % |
11.699
+729
| +7 % | +951 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1065
Matinas BioPharma
MTNB
2,32 Mio. $
| 12.975 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1066
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
| 10.458 $ | ﹤0,01 % |
10.984
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| 3.379 $ | ﹤0,01 % |
512
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1068
Nicht mehr gelistet
Benson Hill, Inc.
BHIL
| 2.414 $ | ﹤0,01 % |
+397
| Neu | +3.543 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
CRGE
1069
Nicht mehr gelistet
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
| 2.345 $ | ﹤0,01 % |
20.555
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1070
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| 1.007 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1071
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-1.488
| Geschlossen | -253.033 $ | – |
|
1072
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
| – | – |
-10.760
| Geschlossen | -326.136 $ | – |
|
1073
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-14.198
| Geschlossen | -33.365 $ | – |
|
1074
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
| – | – |
-16.651
| Geschlossen | -181.995 $ | – |
|
1075
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-4.496
| Geschlossen | -223.788 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .