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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SCYNEXIS
SCYX
$3652万
| $4.46万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1052
Fate Therapeutics
FATE
$2.14億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
11,003
-1,009
| -8% | -$2,382 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1053
FingerMotion
FNGR
$1289万
| $4.02万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$4.94万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1054
GoPro
GPRO
$2.17億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
10,006
-2,678
| -21% | -$8,494 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1055
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$885万
| $3.28万 | ﹤0.01% |
+2,529
| 新規 | +$3.41万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1056
Energy Vault
NRGV
$5.16億
| $3.27万 | ﹤0.01% |
+14,042
| 新規 | +$3.24万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1057
Tilray
TLRY
$4.49億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
1,338
-9
| -0.7% | -$173 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1058
Planet Labs
PL
$49.3億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
+11,237
| 新規 | +$2.66万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1059
Claritev Corp
CTEV
$3.75億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
450
+2
| +0.4% | +$121 |
2022 Q4
4四半期
|
|
1060
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
10,036
-599
| -6% | -$1,335 |
2023 Q2
2四半期
|
|
1061
Ginkgo Bioworks
DNA
$6.92億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
332
+74
| +29% | +$4,531 |
2023 Q1
3四半期
|
|
1062
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
10,094
-25,327
| -72% | -$5.02万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1063
Pyxis Oncology
PYXS
$1.4億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
11,234
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1064
SelectQuote
SLQT
$5812万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
11,699
+729
| +7% | +$951 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1065
Matinas BioPharma
MTNB
$232万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1066
Clover Health Investments
CLOV
$23.8億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
10,984
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
1067
上場廃止
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| $3,379 | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1068
上場廃止
Benson Hill, Inc.
BHIL
| $2,414 | ﹤0.01% |
+397
| 新規 | +$3,543 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
CRGE
1069
上場廃止
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
| $2,345 | ﹤0.01% |
20,555
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1070
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $1,007 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
1071
Albemarle
ALB
$113億
| – | – |
-1,488
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
1072
Atlanticus Holdings
ATLC
$14億
| – | – |
-10,760
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
1073
Aurora
AUR
$97.4億
| – | – |
-14,198
| 解消 | -$3.34万 | – |
|
1074
American Vanguard Corp
AVD
$3127万
| – | – |
-16,651
| 解消 | -$18.2万 | – |
|
1075
Ball Corp
BALL
$167億
| – | – |
-4,496
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。