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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SCYNEXIS
SCYX
USD 36.5 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1052
Fate Therapeutics
FATE
USD 214 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
11,003
-1,009
| -8% | -USD 2.38 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1053
FingerMotion
FNGR
USD 12.9 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 49.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1054
GoPro
GPRO
USD 217 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
10,006
-2,678
| -21% | -USD 8.49 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1055
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 8.85 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
+2,529
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1056
Energy Vault
NRGV
USD 516 M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
+14,042
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1057
Tilray
TLRY
USD 449 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
1,338
-9
| -0.7% | -USD 173 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1058
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
+11,237
| Nuevas | +USD 26.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1059
Claritev Corp
CTEV
USD 375 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
450
+2
| +0.4% | +USD 121 |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1060
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
10,036
-599
| -6% | -USD 1.34 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1061
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
332
+74
| +29% | +USD 4.53 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1062
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
10,094
-25,327
| -72% | -USD 50.2 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1063
Pyxis Oncology
PYXS
USD 140 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
11,234
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1064
SelectQuote
SLQT
USD 58.1 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
11,699
+729
| +7% | +USD 951 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1065
Matinas BioPharma
MTNB
USD 2.32 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1066
Clover Health Investments
CLOV
USD 2380 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
10,984
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1067
Dejó de cotizar
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1068
Dejó de cotizar
Benson Hill, Inc.
BHIL
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
+397
| Nuevas | +USD 3.54 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
CRGE
1069
Dejó de cotizar
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
20,555
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1070
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1071
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-1,488
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
1072
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| – | – |
-10,760
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
1073
Aurora
AUR
USD 9740 M
| – | – |
-14,198
| Cerradas | -USD 33.4 k | – |
|
1074
American Vanguard Corp
AVD
USD 31.3 M
| – | – |
-16,651
| Cerradas | -USD 182 k | – |
|
1075
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| – | – |
-4,496
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.