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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dejó de cotizar
Ventyx Biosciences
VTYX
| USD 80.6 k | ﹤0.01% |
+32,628
| Nuevas | +USD 310 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1027
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 73 k | ﹤0.01% |
24,398
-6,104
| -20% | -USD 7.92 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1028
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 72.4 k | ﹤0.01% |
21,048
+86
| +0.4% | +USD 292 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1029
Nkarta
NKTX
USD 129 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
+10,608
| Nuevas | +USD 27.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1030
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
USD 107 M
| USD 69.6 k | ﹤0.01% |
+17,187
| Nuevas | +USD 69.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1031
Dejó de cotizar
Terns Pharmaceuticals
TERN
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
+10,452
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1032
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 66.7 k | ﹤0.01% |
+14,126
| Nuevas | +USD 60.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1033
Dejó de cotizar
FAT Brands
FAT
| USD 66.2 k | ﹤0.01% |
19,605
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1034
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 63.9 k | ﹤0.01% |
11,782
-33,715
| -74% | -USD 155 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1035
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 62.7 k | ﹤0.01% |
14,472
-6,232
| -30% | -USD 17.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1036
Anixa Biosciences
ANIX
USD 92.8 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
15,459
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1037
Outdoor Holding Co
POWW
USD 253 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
27,071
+178
| +0.7% | +USD 405 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1038
Accuray
ARAY
USD 18.6 M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
19,833
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1039
Crexendo
CXDO
USD 182 M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1040
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
+11,685
| Nuevas | +USD 51.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
BTLN
1041
Brightline Interactive
BTLN
USD 11.7 M
| USD 51.7 k | ﹤0.01% |
5,718
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1042
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.5 mil M
| USD 49.7 k | ﹤0.01% |
20,775
+1,722
| +9% | +USD 3.69 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1043
Dejó de cotizar
TrueCar
TRUE
| USD 49.5 k | ﹤0.01% |
14,302
-1,072
| -7% | -USD 2.72 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1044
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 47.3 k | ﹤0.01% |
+11,685
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1045
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 46.8 k | ﹤0.01% |
10,355
-103
| -1% | -USD 381 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1046
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
10,384
+123
| +1% | +USD 556 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1047
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
12,282
+695
| +6% | +USD 1.72 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1048
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+18,118
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1049
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
34,245
-10,731
| -24% | -USD 12.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1050
ChargePoint
CHPT
USD 186 M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.