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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Deslistada
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$ 80,6 mil | ﹤0,01% |
+32.628
| Nova | +US$ 310 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1027
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
24.398
-6.104
| -20% | -US$ 7,92 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1028
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 72,4 mil | ﹤0,01% |
21.048
+86
| +0,4% | +US$ 292 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1029
Nkarta
NKTX
US$ 129 mi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
+10.608
| Nova | +US$ 27,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1030
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$ 107 mi
| US$ 69,6 mil | ﹤0,01% |
+17.187
| Nova | +US$ 69,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1031
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
+10.452
| Nova | +US$ 55,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1032
Evolv Technologies
EVLV
US$ 753 mi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
+14.126
| Nova | +US$ 60,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1033
Deslistada
FAT Brands
FAT
| US$ 66,2 mil | ﹤0,01% |
19.605
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1034
Ultrapar
UGP
US$ 8,31 bi
| US$ 63,9 mil | ﹤0,01% |
11.782
-33.715
| -74% | -US$ 155 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1035
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 62,7 mil | ﹤0,01% |
14.472
-6.232
| -30% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1036
Anixa Biosciences
ANIX
US$ 92,8 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
15.459
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1037
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 253 mi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
27.071
+178
| +0,7% | +US$ 405 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1038
Accuray
ARAY
US$ 18,6 mi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
19.833
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1039
Crexendo
CXDO
US$ 182 mi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
11.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1040
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
+11.685
| Nova | +US$ 51,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
BTLN
1041
Brightline Interactive
BTLN
US$ 11,7 mi
| US$ 51,7 mil | ﹤0,01% |
5.718
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1042
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 78,5 bi
| US$ 49,7 mil | ﹤0,01% |
20.775
+1.722
| +9% | +US$ 3,69 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1043
Deslistada
TrueCar
TRUE
| US$ 49,5 mil | ﹤0,01% |
14.302
-1.072
| -7% | -US$ 2,72 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1044
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
+11.685
| Nova | +US$ 38,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1045
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
10.355
-103
| -1% | -US$ 381 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1046
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
10.384
+123
| +1% | +US$ 556 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1047
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
12.282
+695
| +6% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1048
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
+18.118
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1049
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
34.245
-10.731
| -24% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1050
ChargePoint
CHPT
US$ 186 mi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
960
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.