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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
已下市
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$8.06萬 | ﹤0.01% |
+32,628
| 新 | +US$31萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1027
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
24,398
-6,104
| -20% | -US$7,917 |
2023 Q3
1季度
|
|
1028
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$7.24萬 | ﹤0.01% |
21,048
+86
| +0.4% | +US$292 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1029
Nkarta
NKTX
US$1.29億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
+10,608
| 新 | +US$2.75萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1030
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$1.07億
| US$6.96萬 | ﹤0.01% |
+17,187
| 新 | +US$6.95萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1031
已下市
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$6.78萬 | ﹤0.01% |
+10,452
| 新 | +US$5.53萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1032
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53億
| US$6.67萬 | ﹤0.01% |
+14,126
| 新 | +US$6.04萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1033
已下市
FAT Brands
FAT
| US$6.62萬 | ﹤0.01% |
19,605
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1034
Ultrapar
UGP
US$83.1億
| US$6.39萬 | ﹤0.01% |
11,782
-33,715
| -74% | -US$15.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
1035
Opendoor
OPEN
US$20.5億
| US$6.27萬 | ﹤0.01% |
14,472
-6,232
| -30% | -US$1.74萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1036
Anixa Biosciences
ANIX
US$9282萬
| US$6萬 | ﹤0.01% |
15,459
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1037
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53億
| US$5.68萬 | ﹤0.01% |
27,071
+178
| +0.7% | +US$405 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1038
Accuray
ARAY
US$1860萬
| US$5.61萬 | ﹤0.01% |
19,833
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1039
Crexendo
CXDO
US$1.82億
| US$5.34萬 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1040
Vaalco Energy
EGY
US$6.52億
| US$5.25萬 | ﹤0.01% |
+11,685
| 新 | +US$5.14萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
BTLN
1041
Brightline Interactive
BTLN
US$1169萬
| US$5.17萬 | ﹤0.01% |
5,718
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1042
Lloyds Banking Group
LYG
US$785億
| US$4.97萬 | ﹤0.01% |
20,775
+1,722
| +9% | +US$3,688 |
2022 Q2
6個季度
|
|
1043
已下市
TrueCar
TRUE
| US$4.95萬 | ﹤0.01% |
14,302
-1,072
| -7% | -US$2,719 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1044
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73億
| US$4.73萬 | ﹤0.01% |
+11,685
| 新 | +US$3.84萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1045
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
10,355
-103
| -1% | -US$381 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1046
NextNav
NN
US$16.2億
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
10,384
+123
| +1% | +US$556 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1047
Compass
COMP
US$70.1億
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
12,282
+695
| +6% | +US$1,716 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1048
已下市
Olaplex Holdings
OLPX
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
+18,118
| 新 | +US$3.58萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1049
Precigen
PGEN
US$22.9億
| US$4.59萬 | ﹤0.01% |
34,245
-10,731
| -24% | -US$1.26萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
1050
ChargePoint
CHPT
US$1.86億
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。