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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
상장폐지됨
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
+32,628
| 신규 | +US$31만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1027
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
24,398
-6,104
| -20% | -US$7.92천 |
2023 Q3
1분기
|
|
1028
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$7.24만 | ﹤0.01% |
21,048
+86
| +0.4% | +US$292 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1029
Nkarta
NKTX
US$1.29억
| US$7만 | ﹤0.01% |
+10,608
| 신규 | +US$2.75만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1030
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$1.07억
| US$6.96만 | ﹤0.01% |
+17,187
| 신규 | +US$6.95만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1031
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
+10,452
| 신규 | +US$5.53만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1032
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
+14,126
| 신규 | +US$6.04만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1033
상장폐지됨
FAT Brands
FAT
| US$6.62만 | ﹤0.01% |
19,605
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1034
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
11,782
-33,715
| -74% | -US$15.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
1035
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
14,472
-6,232
| -30% | -US$1.74만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1036
Anixa Biosciences
ANIX
US$9282만
| US$6만 | ﹤0.01% |
15,459
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1037
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
27,071
+178
| +0.7% | +US$405 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1038
Accuray
ARAY
US$1860만
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
19,833
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1039
Crexendo
CXDO
US$1.82억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1040
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
+11,685
| 신규 | +US$5.14만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
BTLN
1041
Brightline Interactive
BTLN
US$1169만
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
5,718
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1042
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
20,775
+1,722
| +9% | +US$3.69천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
1043
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
14,302
-1,072
| -7% | -US$2.72천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1044
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
+11,685
| 신규 | +US$3.84만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1045
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
10,355
-103
| -1% | -US$381 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1046
NextNav
NN
US$16.2억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
10,384
+123
| +1% | +US$556 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1047
Compass
COMP
US$70.1억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
12,282
+695
| +6% | +US$1.72천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1048
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+18,118
| 신규 | +US$3.58만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1049
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
34,245
-10,731
| -24% | -US$1.26만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
1050
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.